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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 800.00 | 800.00 | 2 000.00 | 2 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 057.00 | 6 404.00 | 52 654.00 | 59 057.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 146.00 | 7 204.00 | 386 942.00 | 394 146.00 |
BT Marchandises | 53 471.00 | | 53 471.00 | 53 471.00 |
BZ Autres créances | 89 072.00 | | 89 072.00 | 89 072.00 |
CF Disponibilités | 62 382.00 | | 62 382.00 | 62 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 830.00 | | 6 830.00 | 6 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 755.00 | | 211 755.00 | 211 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 605 900.00 | 7 204.00 | 598 697.00 | 605 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 063.00 | | | 13 063.00 |
DL TOTAL (I) | 23 063.00 | | | 23 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 744.00 | | | 250 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 328.00 | | | 150 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 445.00 | | | 151 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 720.00 | | | 19 720.00 |
EA Autres dettes | 3 395.00 | | | 3 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 575 633.00 | | | 575 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 697.00 | | | 598 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 575 633.00 | | | 575 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 206 903.00 | | 206 903.00 | 206 903.00 |
FG Production vendue services | 164 659.00 | | 164 659.00 | 164 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 371 562.00 | | 371 562.00 | 371 562.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 066.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 377 081.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 181 622.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -53 471.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 204.00 | |
GE Autres charges | | | 20 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 357 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 239.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 028.00 | | | 13 028.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 20 142.00 | | | 20 142.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 051.00 | | | 4 051.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 051.00 | | | 4 051.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 051.00 | | | -4 051.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 052.00 | | | -1 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 377 081.00 | | | 377 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 364 018.00 | | | 364 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 063.00 | | | 13 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 394 146.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 394 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 330 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 330 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 857.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 288.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 204.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 204.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 445.00 | 151 445.00 | | 151 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 983.00 | 8 983.00 | | 8 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 736.00 | 7 736.00 | | 7 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 395.00 | 3 395.00 | | 3 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
VB T. V. A. | 181.00 | | | 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 744.00 | 39 281.00 | 211 463.00 | 250 744.00 |
VI Groupe et associés | 150 328.00 | 150 328.00 | | 150 328.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 256.00 | | | 29 256.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 151.00 | | | 86 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 830.00 | | | 6 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 152.00 | 95 902.00 | 2 250.00 | 98 152.00 |
VW T.V.A. | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 633.00 | 364 170.00 | 211 463.00 | 575 633.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 305.00 | | | 16 305.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 110.00 | | | 31 110.00 |
ST Autres comptes | 44 229.00 | | | 44 229.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 289.00 | | | 13 289.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 45.00 | | | 45.00 |
YT Sous‐traitance | 2 351.00 | | | 2 351.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 640.00 | | | 17 640.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 269.00 | | | 31 269.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 822.00 | | | 30 822.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 979.00 | | | 90 979.00 |