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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 868.00 | 14 942.00 | 48 926.00 | 63 868.00 |
040 Immobilisations financières | 2 288.00 | | 2 288.00 | 2 288.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 396 156.00 | 14 942.00 | 381 214.00 | 396 156.00 |
060 Stock marchandises | 44 989.00 | | 44 989.00 | 44 989.00 |
072 Créances – Autres | 135 667.00 | | 135 667.00 | 135 667.00 |
084 Disponibilités | 76 561.00 | | 76 561.00 | 76 561.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 196.00 | | 1 196.00 | 1 196.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 258 412.00 | | 258 412.00 | 258 412.00 |
110 Total général Actif | 654 568.00 | 14 942.00 | 639 626.00 | 654 568.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 653.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 410.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 64 091.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 758.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 89 913.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 211 463.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 173 457.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 130 648.00 | | |
172 Autres dettes | | | 164 794.00 | |
176 Total des dettes | | | 549 714.00 | |
180 Total général Passif | | | 639 626.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 710.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 171 865.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 428.00 | | | 2 428.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 282.00 | | | 6 282.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 394 146.00 | | | 394 146.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 710.00 | | | 8 710.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 624.00 | | | 3 624.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -3 624.00 | | | -3 624.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -3 624.00 | | | -3 624.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 350.00 | | | 43 350.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 586.00 | | | 30 586.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |