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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 402 000.00 | | 402 000.00 | 402 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 79 675.00 | 36 620.00 | 43 055.00 | 79 675.00 |
040 Immobilisations financières | 2 288.00 | | 2 288.00 | 2 288.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 483 963.00 | 36 620.00 | 447 343.00 | 483 963.00 |
060 Stock marchandises | 53 612.00 | | 53 612.00 | 53 612.00 |
072 Créances – Autres | 102 053.00 | | 102 053.00 | 102 053.00 |
084 Disponibilités | 110 186.00 | | 110 186.00 | 110 186.00 |
092 Charges constatées d’avance | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 266 640.00 | | 266 640.00 | 266 640.00 |
110 Total général Actif | 750 604.00 | 36 620.00 | 713 983.00 | 750 604.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 132 145.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 69 940.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 433.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 214 518.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 191 106.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 171 234.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 120 318.00 | | |
172 Autres dettes | | | 137 125.00 | |
176 Total des dettes | | | 499 465.00 | |
180 Total général Passif | | | 713 983.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 74 950.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 59 714.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 132 872.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 69 143.00 | | | 69 143.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 478 156.00 | | | 478 156.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 74 950.00 | | | 74 950.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 69 143.00 | | | 69 143.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 69 143.00 | | | 69 143.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -9 429.00 | | | -9 429.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -9 429.00 | | | -9 429.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 009.00 | | | 43 009.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 432.00 | | | 32 432.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |