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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 712.00 | 2 475.00 | 24 237.00 | 26 712.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 82 712.00 | 2 475.00 | 80 237.00 | 82 712.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 290.00 | | 3 290.00 | 3 290.00 |
060 Stock marchandises | 103 695.00 | | 103 695.00 | 103 695.00 |
072 Créances – Autres | 3 992.00 | | 3 992.00 | 3 992.00 |
084 Disponibilités | 87 887.00 | | 87 887.00 | 87 887.00 |
092 Charges constatées d’avance | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 199 114.00 | | 199 114.00 | 199 114.00 |
110 Total général Actif | 281 826.00 | 2 475.00 | 279 351.00 | 281 826.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 806.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 806.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 65 970.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 111.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 148 203.00 | | |
172 Autres dettes | | | 163 465.00 | |
176 Total des dettes | | | 259 546.00 | |
180 Total général Passif | | | 279 351.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 82 712.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 204 331.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 111 426.00 | | | 111 426.00 |
230 Autres produits | 5 289.00 | | | 5 289.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 116 716.00 | | | 116 716.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 160 847.00 | | | 160 847.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -103 695.00 | | | -103 695.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 621.00 | | | 3 621.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 290.00 | | | -3 290.00 |
242 Autres charges externes. | 24 214.00 | | | 24 214.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 272.00 | | | 16 272.00 |
252 Charges sociales | 3 004.00 | | | 3 004.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
262 Autres charges | 124.00 | | | 124.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 104 854.00 | | | 104 854.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 861.00 | | | 11 861.00 |
280 Produits financiers | 10.00 | | | 10.00 |
294 Charges financières | 282.00 | | | 282.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 739.00 | | | 1 739.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 806.00 | | | 9 806.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 230.00 | | | 230.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 26 122.00 | | | 26 122.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 360.00 | | | 360.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 82 712.00 | | | 82 712.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 403.00 | | | 22 403.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 913.00 | | | 21 913.00 |