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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 652.00 | 30 831.00 | 5 820.00 | 36 652.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 92 652.00 | 30 831.00 | 61 820.00 | 92 652.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 481.00 | | 1 481.00 | 1 481.00 |
060 Stock marchandises | 137 093.00 | 3 138.00 | 133 955.00 | 137 093.00 |
072 Créances – Autres | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
084 Disponibilités | 164 782.00 | | 164 782.00 | 164 782.00 |
092 Charges constatées d’avance | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 303 655.00 | 3 138.00 | 300 517.00 | 303 655.00 |
110 Total général Actif | 396 307.00 | 33 969.00 | 362 338.00 | 396 307.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 86 311.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 59 383.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 156 695.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 420.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 235.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 151 693.00 | | |
172 Autres dettes | | | 160 988.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 205 643.00 | |
180 Total général Passif | | | 362 338.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 298.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 92 652.00 | | | 92 652.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 3 138.00 | | | 3 138.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 4 123.00 | | | 4 123.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 138.00 | | | 3 138.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 4 123.00 | | | 4 123.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |