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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 652.00 | 35 430.00 | 1 222.00 | 36 652.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 92 652.00 | 35 430.00 | 57 222.00 | 92 652.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 887.00 | | 887.00 | 887.00 |
060 Stock marchandises | 116 053.00 | 6 443.00 | 109 610.00 | 116 053.00 |
072 Créances – Autres | 4 046.00 | | 4 046.00 | 4 046.00 |
084 Disponibilités | 179 359.00 | | 179 359.00 | 179 359.00 |
092 Charges constatées d’avance | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 300 484.00 | 6 443.00 | 294 041.00 | 300 484.00 |
110 Total général Actif | 393 135.00 | 41 872.00 | 351 263.00 | 393 135.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 145 695.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 380.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 158 075.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 309.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 453.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 151 864.00 | | |
172 Autres dettes | | | 164 425.00 | |
176 Total des dettes | | | 193 188.00 | |
180 Total général Passif | | | 351 263.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 117.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 230 318.00 | 194 116.00 | | 230 318.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 40 666.00 | | |
230 Autres produits | 3 146.00 | 4 127.00 | | 3 146.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 233 464.00 | 238 909.00 | | 233 464.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 103 743.00 | 73 073.00 | | 103 743.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 21 040.00 | 29 995.00 | | 21 040.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 427.00 | 505.00 | | 427.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 593.00 | 614.00 | | 593.00 |
242 Autres charges externes. | 27 804.00 | 24 970.00 | | 27 804.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 31.00 | | | 31.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 679.00 | 549.00 | | 679.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 085.00 | 34 947.00 | | 49 085.00 |
252 Charges sociales | 14 899.00 | 5 861.00 | | 14 899.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 598.00 | 6 782.00 | | 4 598.00 |
256 Dotations aux provisions | 6 443.00 | 3 138.00 | | 6 443.00 |
262 Autres charges | 255.00 | 243.00 | | 255.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 229 567.00 | 180 677.00 | | 229 567.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 898.00 | 58 232.00 | | 3 898.00 |
290 Produits exceptionnels | | 8 000.00 | | |
294 Charges financières | 2 327.00 | 2 040.00 | | 2 327.00 |
300 Charges exceptionnelles | 158.00 | 1 505.00 | | 158.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 32.00 | 3 303.00 | | 32.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 380.00 | 59 383.00 | | 1 380.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 92 652.00 | | | 92 652.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 6 443.00 | | | 6 443.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 3 138.00 | | | 3 138.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 6 443.00 | | | 6 443.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 138.00 | | | 3 138.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |