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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 915.00 | 6 915.00 | | 6 915.00 |
AN Terrains | 2 925 411.00 | | 2 925 411.00 | 2 925 411.00 |
AP Constructions | 2 471 396.00 | 2 167 015.00 | 304 382.00 | 2 471 396.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 946 919.00 | 3 263 194.00 | 683 725.00 | 3 946 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 044.00 | 68 637.00 | 20 407.00 | 89 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 547.00 | | 3 547.00 | 3 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 872 050.00 | 5 505 760.00 | 4 366 290.00 | 9 872 050.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 352.00 | | 48 352.00 | 48 352.00 |
BN En cours de production de biens | 809 029.00 | | 809 029.00 | 809 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 715 280.00 | 69 837.00 | 645 444.00 | 715 280.00 |
BZ Autres créances | 419 966.00 | | 419 966.00 | 419 966.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 876 346.00 | | 1 876 346.00 | 1 876 346.00 |
CF Disponibilités | 2 094 434.00 | | 2 094 434.00 | 2 094 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 563.00 | | 33 563.00 | 33 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 996 971.00 | 69 837.00 | 5 927 134.00 | 5 996 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 869 021.00 | 5 575 597.00 | 10 293 424.00 | 15 869 021.00 |
CU Autres participations | 428 818.00 | | 428 818.00 | 428 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 742 702.00 | | | 742 702.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 702 010.00 | | | 702 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 74 270.00 | | | 74 270.00 |
DG Autres réserves | 3 099 831.00 | | | 3 099 831.00 |
DH Report à nouveau | 3 075 541.00 | | | 3 075 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 359.00 | | | 204 359.00 |
DK Provisions réglementées | 34 250.00 | | | 34 250.00 |
DL TOTAL (I) | 7 932 963.00 | | | 7 932 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 447 249.00 | | | 447 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 457.00 | | | 209 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 849.00 | | | 252 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 834 612.00 | | | 834 612.00 |
EA Autres dettes | 616 294.00 | | | 616 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 360 461.00 | | | 2 360 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 293 424.00 | | | 10 293 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 040 482.00 | | | 2 040 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 736 256.00 | | 254 398.00 | 9 736 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 432 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 118 604.00 | 9 872 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 118 604.00 | 9 432 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 915.00 | | | 6 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 297 026.00 | | 254 349.00 | 9 297 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 432 315.00 | | 49.00 | 432 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 122 735.00 | 495 659.00 | 112 633.00 | 5 122 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 915.00 | | | 6 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 115 820.00 | 495 659.00 | 112 633.00 | 5 115 820.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 34 250.00 | | | 34 250.00 |
6T Sur comptes clients | 81 101.00 | | 11 264.00 | 81 101.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 101.00 | | 11 264.00 | 81 101.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 351.00 | | 11 264.00 | 115 351.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 264.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 914.00 | 27 914.00 | | 27 914.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 849.00 | 252 849.00 | | 252 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 431 920.00 | 431 920.00 | | 431 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 216 009.00 | 216 009.00 | | 216 009.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 615 682.00 | 615 682.00 | | 615 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 547.00 | | | 3 547.00 |
UX Autres créances clients | 715 280.00 | | | 715 280.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 642.00 | | | 642.00 |
VB T. V. A. | 179 975.00 | | | 179 975.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 447 249.00 | 127 271.00 | 287 679.00 | 447 249.00 |
VI Groupe et associés | 182 154.00 | 182 154.00 | | 182 154.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 992.00 | | | 122 992.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 99 773.00 | | | 99 773.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 952.00 | | | 24 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 860.00 | 34 860.00 | | 34 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 624.00 | | | 114 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 563.00 | | | 33 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 172 356.00 | 1 168 810.00 | 3 547.00 | 1 172 356.00 |
VW T.V.A. | 151 266.00 | 151 266.00 | | 151 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 360 461.00 | 2 040 482.00 | 287 679.00 | 2 360 461.00 |