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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 915.00 | 6 915.00 | | 6 915.00 |
AN Terrains | 2 202 978.00 | | 2 202 978.00 | 2 202 978.00 |
AP Constructions | 2 471 396.00 | 2 226 639.00 | 244 757.00 | 2 471 396.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 541 543.00 | 3 197 411.00 | 344 132.00 | 3 541 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 203.00 | 63 599.00 | 23 603.00 | 87 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 547.00 | | 3 547.00 | 3 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 536 621.00 | 5 494 564.00 | 28 042 057.00 | 33 536 621.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 582.00 | | 97 582.00 | 97 582.00 |
BN En cours de production de biens | 762 753.00 | | 762 753.00 | 762 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 732 224.00 | | 732 224.00 | 732 224.00 |
BZ Autres créances | 1 078 665.00 | | 1 078 665.00 | 1 078 665.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 596 000.00 | | 1 596 000.00 | 1 596 000.00 |
CF Disponibilités | 987 058.00 | | 987 058.00 | 987 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 300.00 | | 30 300.00 | 30 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 284 582.00 | | 5 284 582.00 | 5 284 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 821 203.00 | 5 494 564.00 | 33 326 639.00 | 38 821 203.00 |
CU Autres participations | 25 223 040.00 | | 25 223 040.00 | 25 223 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 931 687.00 | | | 1 931 687.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 370 015.00 | | | 370 015.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 702 010.00 | | | 702 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 74 270.00 | | | 74 270.00 |
DG Autres réserves | 3 099 831.00 | | | 3 099 831.00 |
DH Report à nouveau | 3 223 873.00 | | | 3 223 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 106 976.00 | | | 6 106 976.00 |
DK Provisions réglementées | 326 211.00 | | | 326 211.00 |
DL TOTAL (I) | 15 834 874.00 | | | 15 834 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 389 291.00 | | | 15 389 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 996.00 | | | 71 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 576 279.00 | | | 576 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 749 874.00 | | | 749 874.00 |
EA Autres dettes | 704 324.00 | | | 704 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 491 765.00 | | | 17 491 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 326 639.00 | | | 33 326 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 614 451.00 | | | 2 614 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 872 050.00 | | 24 890 515.00 | 9 872 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4.00 | 25 226 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 225 944.00 | 33 536 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 640.00 | 6 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 225 300.00 | 8 303 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 915.00 | | 640.00 | 6 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 432 771.00 | | 95 649.00 | 9 432 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 432 364.00 | | 24 794 226.00 | 432 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 505 760.00 | 367 284.00 | 378 480.00 | 5 505 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 915.00 | | | 6 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 498 846.00 | 367 284.00 | 378 480.00 | 5 498 846.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 34 250.00 | 292 845.00 | 884.00 | 34 250.00 |
6T Sur comptes clients | 69 837.00 | | 69 837.00 | 69 837.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 837.00 | | 69 837.00 | 69 837.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 087.00 | 292 845.00 | 70 721.00 | 104 087.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 70 721.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 292 845.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 672.00 | 29 672.00 | | 29 672.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 576 279.00 | 576 279.00 | | 576 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 341 688.00 | 341 688.00 | | 341 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 109.00 | 186 109.00 | | 186 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 703 785.00 | 703 785.00 | | 703 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 547.00 | | | 3 547.00 |
UX Autres créances clients | 732 224.00 | | | 732 224.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 629.00 | | | 629.00 |
VB T. V. A. | 447 782.00 | | | 447 782.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 389 291.00 | 511 977.00 | 1 305 742.00 | 15 389 291.00 |
VI Groupe et associés | 42 862.00 | 42 862.00 | | 42 862.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000 000.00 | | | 15 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 611.00 | | | 9 611.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 25 270.00 | | | 25 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 300.00 | 35 300.00 | | 35 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 595 373.00 | | | 595 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 300.00 | | | 30 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 844 735.00 | 1 841 188.00 | 3 547.00 | 1 844 735.00 |
VW T.V.A. | 186 776.00 | 186 776.00 | | 186 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 491 765.00 | 2 614 451.00 | 1 305 742.00 | 17 491 765.00 |