| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 915.00 | 6 915.00 | | 6 915.00 |
AN Terrains | 2 210 978.00 | | 2 210 978.00 | 2 210 978.00 |
AP Constructions | 2 504 896.00 | 2 288 059.00 | 216 838.00 | 2 504 896.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 677 786.00 | 3 501 856.00 | 1 175 931.00 | 4 677 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 277.00 | 61 779.00 | 36 498.00 | 98 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 992.00 | | 3 992.00 | 3 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 670 643.00 | 5 858 608.00 | 28 812 035.00 | 34 670 643.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 512.00 | | 94 512.00 | 94 512.00 |
BN En cours de production de biens | 850 851.00 | | 850 851.00 | 850 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 515 177.00 | | 515 177.00 | 515 177.00 |
BZ Autres créances | 609 715.00 | | 609 715.00 | 609 715.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 596 000.00 | | 1 596 000.00 | 1 596 000.00 |
CF Disponibilités | 1 404 552.00 | | 1 404 552.00 | 1 404 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 395.00 | | 44 395.00 | 44 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 115 202.00 | | 5 115 202.00 | 5 115 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 785 845.00 | 5 858 608.00 | 33 927 237.00 | 39 785 845.00 |
CU Autres participations | 25 167 799.00 | | 25 167 799.00 | 25 167 799.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 931 687.00 | 1 931 687.00 | | 1 931 687.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 370 015.00 | 370 015.00 | | 370 015.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 702 010.00 | 702 010.00 | | 702 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 74 270.00 | 74 270.00 | | 74 270.00 |
DG Autres réserves | 3 099 831.00 | 3 099 831.00 | | 3 099 831.00 |
DH Report à nouveau | 9 254 850.00 | 3 223 873.00 | | 9 254 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 358 059.00 | 6 106 976.00 | | 358 059.00 |
DK Provisions réglementées | 614 161.00 | 326 211.00 | | 614 161.00 |
DL TOTAL (I) | 16 404 884.00 | 15 834 874.00 | | 16 404 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 658 518.00 | 15 389 291.00 | | 15 658 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 878.00 | 71 996.00 | | 117 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 284.00 | 576 279.00 | | 265 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 584 815.00 | 749 874.00 | | 584 815.00 |
EA Autres dettes | 895 857.00 | 704 324.00 | | 895 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 522 353.00 | 17 491 765.00 | | 17 522 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 927 237.00 | 33 326 639.00 | | 33 927 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 486 476.00 | 2 614 451.00 | | 2 486 476.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 536 621.00 | | 1 353 379.00 | 33 536 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 65 360.00 | 25 171 791.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 219 358.00 | 34 670 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 153 998.00 | 9 491 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 915.00 | | | 6 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 303 119.00 | | 1 342 815.00 | 8 303 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 226 587.00 | | 10 564.00 | 25 226 587.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 494 564.00 | 516 041.00 | 151 997.00 | 5 494 564.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2.00 | | | 2.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 915.00 | | | 6 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 487 649.00 | 516 041.00 | 151 997.00 | 5 487 649.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 326 211.00 | 295 374.00 | 7 424.00 | 326 211.00 |
7C TOTAL GENERAL | 326 211.00 | 295 374.00 | 7 424.00 | 326 211.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 295 374.00 | 7 424.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 017.00 | 31 017.00 | | 31 017.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 284.00 | 265 284.00 | | 265 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 233 409.00 | 233 409.00 | | 233 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 299.00 | 135 299.00 | | 135 299.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 623.00 | 55 623.00 | | 55 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 895 318.00 | 895 318.00 | | 895 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 992.00 | | 3 992.00 | 3 992.00 |
UX Autres créances clients | 515 177.00 | 515 177.00 | | 515 177.00 |
VB T. V. A. | 188 141.00 | 188 141.00 | | 188 141.00 |
VC Groupe et associés | 148 073.00 | 148 073.00 | | 148 073.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 658 518.00 | 622 641.00 | 1 767 504.00 | 15 658 518.00 |
VI Groupe et associés | 87 400.00 | 87 400.00 | | 87 400.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 670 000.00 | | | 670 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 402 172.00 | | | 402 172.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 35 488.00 | 35 488.00 | | 35 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 488.00 | 31 488.00 | | 31 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 238 013.00 | 238 013.00 | | 238 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 395.00 | 44 395.00 | | 44 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 173 278.00 | 1 169 287.00 | 3 992.00 | 1 173 278.00 |
VW T.V.A. | 128 996.00 | 128 996.00 | | 128 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 522 353.00 | 2 486 476.00 | 1 767 504.00 | 17 522 353.00 |