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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
AP Constructions | 6 045.00 | 6 045.00 | | 6 045.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 866.00 | 24 866.00 | | 24 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 257.00 | 36 814.00 | 68 443.00 | 105 257.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 833.00 | | 2 833.00 | 2 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 850.00 | 68 566.00 | 71 284.00 | 139 850.00 |
BT Marchandises | 1 941.00 | | 1 941.00 | 1 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 465.00 | | 8 465.00 | 8 465.00 |
BZ Autres créances | 8 157.00 | | 8 157.00 | 8 157.00 |
CF Disponibilités | 446 502.00 | | 446 502.00 | 446 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 066.00 | | 465 066.00 | 465 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 604 917.00 | 68 566.00 | 536 350.00 | 604 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 10 768.00 | | | 10 768.00 |
DH Report à nouveau | 396 465.00 | | | 396 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 359.00 | | | 47 359.00 |
DL TOTAL (I) | 462 977.00 | | | 462 977.00 |
DQ Provisions pour charges | 506.00 | | | 506.00 |
DR TOTAL (IV) | 506.00 | | | 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 149.00 | | | 35 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 655.00 | | | 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 877.00 | | | 14 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 184.00 | | | 22 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 866.00 | | | 72 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 350.00 | | | 536 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 272.00 | | | 48 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 319 174.00 | | 319 174.00 | 319 174.00 |
FG Production vendue services | 109 950.00 | | 109 950.00 | 109 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 429 125.00 | | 429 125.00 | 429 125.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 432.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 429 569.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 212 306.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 829.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 506.00 | |
GE Autres charges | | | 590.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 376 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 058.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 016.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 016.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 15 873.00 | | | 15 873.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71 090.00 | | | 71 090.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 090.00 | | | 71 090.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 183.00 | | | 183.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 64 083.00 | | | 64 083.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 266.00 | | | 64 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 823.00 | | | 6 823.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 607.00 | | | 17 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 506 675.00 | | | 506 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 459 316.00 | | | 459 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 359.00 | | | 47 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 990.00 | | 96 071.00 | 128 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 211.00 | 139 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 211.00 | 136 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 840.00 | | | 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 309.00 | | 96 071.00 | 125 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 841.00 | | | 2 841.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 864.00 | 21 829.00 | 21 127.00 | 67 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 840.00 | | | 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 024.00 | 21 829.00 | 21 127.00 | 67 024.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 432.00 | 506.00 | 432.00 | 432.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 432.00 | 506.00 | 432.00 | 432.00 |
7C TOTAL GENERAL | 432.00 | 506.00 | 432.00 | 432.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 506.00 | 432.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 877.00 | 14 877.00 | | 14 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 902.00 | 3 902.00 | | 3 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 818.00 | 2 818.00 | | 2 818.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 396.00 | 6 396.00 | | 6 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
UX Autres créances clients | 8 465.00 | | | 8 465.00 |
VB T. V. A. | 6 764.00 | | | 6 764.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 149.00 | 10 554.00 | 24 594.00 | 35 149.00 |
VI Groupe et associés | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 345.00 | | | 7 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 456.00 | 16 623.00 | 2 833.00 | 19 456.00 |
VW T.V.A. | 9 067.00 | 9 067.00 | | 9 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 866.00 | 48 272.00 | 24 594.00 | 72 866.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 823.00 | | | 5 823.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 847.00 | | | 3 847.00 |
ST Autres comptes | 26 076.00 | | | 26 076.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 847.00 | | | 13 847.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 265.00 | | | 265.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 313.00 | | | 7 313.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 763.00 | | | 88 763.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 912.00 | | | 53 912.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 036.00 | | | 44 036.00 |