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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 516.00 | 24 986.00 | 2 529.00 | 27 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 923.00 | 31 412.00 | 23 510.00 | 54 923.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BH Autres immobilisations financières | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 420.00 | 57 239.00 | 26 180.00 | 83 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 125.00 | | 5 125.00 | 5 125.00 |
BZ Autres créances | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
CF Disponibilités | 503 324.00 | | 503 324.00 | 503 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 629.00 | | 508 629.00 | 508 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 592 049.00 | 57 239.00 | 534 809.00 | 592 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 10 768.00 | | | 10 768.00 |
DH Report à nouveau | 444 202.00 | | | 444 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 828.00 | | | 40 828.00 |
DL TOTAL (I) | 504 183.00 | | | 504 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 777.00 | | | 2 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 245.00 | | | 9 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 253.00 | | | 16 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 626.00 | | | 30 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 809.00 | | | 534 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 626.00 | | | 30 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 207 558.00 | | 207 558.00 | 207 558.00 |
FG Production vendue services | 86 916.00 | | 86 916.00 | 86 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 294 474.00 | | 294 474.00 | 294 474.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 902.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 295 397.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 128 745.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 774.00 | |
GE Autres charges | | | 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 247 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 209.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 902.00 | | | 902.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 485.00 | | | 17 485.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 039.00 | | | 20 039.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 090.00 | | | 20 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 409.00 | | | 6 409.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 667.00 | | | 13 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 321 897.00 | | | 321 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 281 069.00 | | | 281 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 828.00 | | | 40 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 491.00 | | 25 650.00 | 114 491.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 700.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 700.00 | 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 721.00 | 83 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 021.00 | 82 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 840.00 | | | 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 810.00 | | 25 650.00 | 110 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 841.00 | | | 2 841.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 447.00 | 17 774.00 | 33 981.00 | 73 447.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 840.00 | | | 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 607.00 | 17 774.00 | 33 981.00 | 72 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 245.00 | 9 245.00 | | 9 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 618.00 | 12 618.00 | | 12 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
UX Autres créances clients | 5 125.00 | 5 125.00 | | 5 125.00 |
VB T. V. A. | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 777.00 | 2 777.00 | | 2 777.00 |
VI Groupe et associés | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 816.00 | | | 21 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 437.00 | 5 304.00 | 133.00 | 5 437.00 |
VW T.V.A. | 3 453.00 | 3 453.00 | | 3 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 626.00 | 30 626.00 | | 30 626.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 298.00 | | | 6 298.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 437.00 | | | 3 437.00 |
ST Autres comptes | 15 069.00 | | | 15 069.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 969.00 | | | 14 969.00 |
YT Sous‐traitance | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 782.00 | | | 7 782.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 744.00 | | | 55 744.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 534.00 | | | 29 534.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 914.00 | | | 34 914.00 |