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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 516.00 | 25 517.00 | 1 999.00 | 27 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 772.00 | 39 395.00 | 74 376.00 | 113 772.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BH Autres immobilisations financières | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 269.00 | 65 752.00 | 76 517.00 | 142 269.00 |
BT Marchandises | 1 482.00 | | 1 482.00 | 1 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 909.00 | | 5 909.00 | 5 909.00 |
BZ Autres créances | 8 529.00 | | 8 529.00 | 8 529.00 |
CF Disponibilités | 433 685.00 | | 433 685.00 | 433 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 751.00 | | 4 751.00 | 4 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 358.00 | | 454 358.00 | 454 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 596 628.00 | 65 752.00 | 530 875.00 | 596 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 10 768.00 | | | 10 768.00 |
DH Report à nouveau | 433 601.00 | | | 433 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 983.00 | | | 33 983.00 |
DL TOTAL (I) | 486 737.00 | | | 486 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 688.00 | | | 21 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 022.00 | | | 3 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 622.00 | | | 6 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 804.00 | | | 12 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 138.00 | | | 44 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 875.00 | | | 530 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 999.00 | | | 43 999.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 480.00 | | | 19 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 175 386.00 | | 175 386.00 | 175 386.00 |
FG Production vendue services | 77 407.00 | | 77 407.00 | 77 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 252 793.00 | | 252 793.00 | 252 793.00 |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 252 851.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 111 178.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 973.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 211 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -86.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 004.00 | | | 9 004.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 039.00 | | | 9 039.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 245.00 | | | 9 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 264 101.00 | | | 264 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 230 118.00 | | | 230 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 983.00 | | | 33 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 420.00 | | 74 315.00 | 83 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 466.00 | 142 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 466.00 | 141 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 840.00 | | | 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 439.00 | | 74 315.00 | 82 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 141.00 | | | 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 239.00 | 14 973.00 | 6 461.00 | 57 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 840.00 | | | 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 399.00 | 14 973.00 | 6 461.00 | 56 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 622.00 | 6 622.00 | | 6 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 385.00 | 2 385.00 | | 2 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 436.00 | 4 436.00 | | 4 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
UX Autres créances clients | 5 909.00 | 5 909.00 | | 5 909.00 |
VB T. V. A. | 3 106.00 | 3 106.00 | | 3 106.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 480.00 | 19 480.00 | | 19 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 207.00 | 2 068.00 | 138.00 | 2 207.00 |
VI Groupe et associés | 3 022.00 | 3 022.00 | | 3 022.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 870.00 | | | 3 870.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 423.00 | 5 423.00 | | 5 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 751.00 | 4 751.00 | | 4 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 323.00 | 19 190.00 | 133.00 | 19 323.00 |
VW T.V.A. | 5 767.00 | 5 767.00 | | 5 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 138.00 | 43 999.00 | 138.00 | 44 138.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 196.00 | | | 4 196.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 010.00 | | | 5 010.00 |
ST Autres comptes | 13 913.00 | | | 13 913.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 176.00 | | | 5 176.00 |
YT Sous‐traitance | 2 870.00 | | | 2 870.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 655.00 | | | 5 655.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 490.00 | | | 48 490.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 587.00 | | | 29 587.00 |
ZE Dividendes | 51 428.00 | | | 51 428.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 971.00 | | | 26 971.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |