| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 646.00 | 419.00 | 226.00 | 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 162.00 | 31 677.00 | 25 485.00 | 57 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 418.00 | 32 096.00 | 26 321.00 | 58 418.00 |
BT Marchandises | 13 267.00 | | 13 267.00 | 13 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 565.00 | 1 082.00 | 83 483.00 | 84 565.00 |
BZ Autres créances | 66 284.00 | | 66 284.00 | 66 284.00 |
CF Disponibilités | 174 885.00 | | 174 885.00 | 174 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 904.00 | | 32 904.00 | 32 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 907.00 | 1 082.00 | 370 825.00 | 371 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 430 326.00 | 33 179.00 | 397 147.00 | 430 326.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DD Réserve légale (1) | 152.00 | | | 152.00 |
DH Report à nouveau | 184 122.00 | | | 184 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 161.00 | | | 25 161.00 |
DL TOTAL (I) | 210 961.00 | | | 210 961.00 |
DP Provisions pour risques | 65 646.00 | | | 65 646.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 646.00 | | | 65 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 379.00 | | | 65 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 242.00 | | | 36 242.00 |
EA Autres dettes | 18 916.00 | | | 18 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 539.00 | | | 120 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 147.00 | | | 397 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 539.00 | | | 120 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 184 381.00 | | 184 381.00 | 184 381.00 |
FD Production vendue biens | 611 002.00 | | 611 002.00 | 611 002.00 |
FG Production vendue services | 30 112.00 | | 30 112.00 | 30 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 825 495.00 | | 825 495.00 | 825 495.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 315.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 827 826.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 796.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 088.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 331.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 602 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 734.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 082.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 049.00 | |
GE Autres charges | | | 1 761.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 807 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 471.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 279.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 171.00 | | | 171.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 409.00 | | | 409.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 409.00 | | | 409.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 409.00 | | | 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 832 516.00 | | | 832 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 807 354.00 | | | 807 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 161.00 | | | 25 161.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 33 513.00 | | | 33 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 418.00 | | | 58 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 646.00 | | | 646.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 162.00 | | | 57 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 609.00 | | | 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 362.00 | 4 734.00 | | 27 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 242.00 | 176.00 | | 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 119.00 | 4 558.00 | | 27 119.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 597.00 | 3 049.00 | | 62 597.00 |
6N Sur stocks et en cours | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
6T Sur comptes clients | 1 683.00 | 1 082.00 | 1 683.00 | 1 683.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 144.00 | 1 082.00 | 2 144.00 | 2 144.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 741.00 | 4 131.00 | 2 144.00 | 64 741.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 131.00 | 2 144.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 379.00 | 65 379.00 | | 65 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 331.00 | 9 331.00 | | 9 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 506.00 | 22 506.00 | | 22 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 916.00 | 18 916.00 | | 18 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | | | 457.00 |
UX Autres créances clients | 83 460.00 | | | 83 460.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
VB T. V. A. | 25 416.00 | | | 25 416.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 604.00 | | | 39 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 904.00 | | | 32 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 212.00 | 183 754.00 | 457.00 | 184 212.00 |
VW T.V.A. | 3 057.00 | 3 057.00 | | 3 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 539.00 | 120 539.00 | | 120 539.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 954.00 | | | 19 954.00 |
ST Autres comptes | 115 124.00 | | | 115 124.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 643.00 | | | 11 643.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 455 503.00 | | | 455 503.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 931.00 | | | 63 931.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 89 451.00 | | | 89 451.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 602 225.00 | | | 602 225.00 |