| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 295.00 | 70 584.00 | 13 710.00 | 84 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 550.00 | 71 230.00 | 14 320.00 | 85 550.00 |
BT Marchandises | 12 406.00 | | 12 406.00 | 12 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 669.00 | 144.00 | 144 524.00 | 144 669.00 |
BZ Autres créances | 79 315.00 | | 79 315.00 | 79 315.00 |
CF Disponibilités | 109 267.00 | | 109 267.00 | 109 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 709.00 | | 34 709.00 | 34 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 368.00 | 144.00 | 380 223.00 | 380 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 465 919.00 | 71 374.00 | 394 544.00 | 465 919.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DD Réserve légale (1) | 152.00 | | | 152.00 |
DH Report à nouveau | 288 379.00 | | | 288 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 099.00 | | | -53 099.00 |
DL TOTAL (I) | 236 956.00 | | | 236 956.00 |
DP Provisions pour risques | 9 460.00 | | | 9 460.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 460.00 | | | 9 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 588.00 | | | 130 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 017.00 | | | 16 017.00 |
EA Autres dettes | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 127.00 | | | 148 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 544.00 | | | 394 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 127.00 | | | 148 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 124 663.00 | | 124 663.00 | 124 663.00 |
FD Production vendue biens | 567 623.00 | | 567 623.00 | 567 623.00 |
FG Production vendue services | 12 685.00 | | 12 685.00 | 12 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 704 973.00 | | 704 973.00 | 704 973.00 |
FQ Autres produits | | | 21 095.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 726 068.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 597.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 463.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 650 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 539.00 | |
GE Autres charges | | | 10 932.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 778 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -500.00 | | | -500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 726 068.00 | | | 726 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 779 167.00 | | | 779 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 099.00 | | | -53 099.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 7 160.00 | | | 7 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 543.00 | | 1 490.00 | 86 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 483.00 | 85 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 483.00 | 84 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 646.00 | | | 646.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 287.00 | | 1 490.00 | 85 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 609.00 | | | 609.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 174.00 | 12 539.00 | 2 483.00 | 61 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 646.00 | | | 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 528.00 | 12 539.00 | 2 483.00 | 60 528.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 460.00 | | | 9 460.00 |
6T Sur comptes clients | 144.00 | | | 144.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 144.00 | | | 144.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 605.00 | | | 9 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 588.00 | 130 588.00 | | 130 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 363.00 | 7 363.00 | | 7 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 239.00 | 7 239.00 | | 7 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
UX Autres créances clients | 144 505.00 | 144 505.00 | | 144 505.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VB T. V. A. | 35 634.00 | 35 634.00 | | 35 634.00 |
VP Divers | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 194.00 | 42 194.00 | | 42 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 709.00 | 34 709.00 | | 34 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 151.00 | 258 694.00 | 457.00 | 259 151.00 |
VW T.V.A. | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 127.00 | 148 127.00 | | 148 127.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 594.00 | | | 594.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 845.00 | | | 33 845.00 |
ST Autres comptes | 83 014.00 | | | 83 014.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 694.00 | | | 12 694.00 |
YT Sous‐traitance | 520 318.00 | | | 520 318.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 806.00 | | | 806.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 594.00 | | | 594.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 322.00 | | | 11 322.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 059.00 | | | 85 059.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 650 679.00 | | | 650 679.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |