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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 287.00 | 60 528.00 | 24 759.00 | 85 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 543.00 | 61 174.00 | 25 369.00 | 86 543.00 |
BT Marchandises | 14 869.00 | | 14 869.00 | 14 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 497.00 | 144.00 | 88 352.00 | 88 497.00 |
BZ Autres créances | 102 006.00 | | 102 006.00 | 102 006.00 |
CF Disponibilités | 202 527.00 | | 202 527.00 | 202 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 950.00 | | 27 950.00 | 27 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 851.00 | 144.00 | 435 706.00 | 435 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 395.00 | 61 319.00 | 461 076.00 | 522 395.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DD Réserve légale (1) | 152.00 | | | 152.00 |
DH Report à nouveau | 233 064.00 | | | 233 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 314.00 | | | 55 314.00 |
DL TOTAL (I) | 290 055.00 | | | 290 055.00 |
DP Provisions pour risques | 9 460.00 | | | 9 460.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 460.00 | | | 9 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 241.00 | | | 132 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 281.00 | | | 13 281.00 |
EA Autres dettes | 16 036.00 | | | 16 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 559.00 | | | 161 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 076.00 | | | 461 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 559.00 | | | 161 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 144 844.00 | | 144 844.00 | 144 844.00 |
FD Production vendue biens | 672 374.00 | | 672 374.00 | 672 374.00 |
FG Production vendue services | 22 532.00 | | 22 532.00 | 22 532.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 839 751.00 | | 839 751.00 | 839 751.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 839 780.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 131.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 505.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 676 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 817.00 | |
GE Autres charges | | | 1 584.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 785 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 767.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 243.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28.00 | | | 28.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 697.00 | | | 2 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 843 024.00 | | | 843 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 787 710.00 | | | 787 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 314.00 | | | 55 314.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 7 140.00 | | | 7 140.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 543.00 | | | 86 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 543.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 646.00 | | | 646.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 287.00 | | | 85 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 609.00 | | | 609.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 356.00 | 12 817.00 | | 48 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 646.00 | | | 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 710.00 | 12 817.00 | | 47 710.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 460.00 | | | 9 460.00 |
6T Sur comptes clients | 144.00 | | | 144.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 144.00 | | | 144.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 605.00 | | | 9 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 241.00 | 132 241.00 | | 132 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 635.00 | 3 635.00 | | 3 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 776.00 | 5 776.00 | | 5 776.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 697.00 | 2 697.00 | | 2 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 036.00 | 16 036.00 | | 16 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
UX Autres créances clients | 88 334.00 | 88 334.00 | | 88 334.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VB T. V. A. | 56 168.00 | 56 168.00 | | 56 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 837.00 | 45 837.00 | | 45 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 950.00 | 27 950.00 | | 27 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 911.00 | 218 454.00 | 457.00 | 218 911.00 |
VW T.V.A. | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 559.00 | 161 559.00 | | 161 559.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 324.00 | | | 324.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 092.00 | | | 27 092.00 |
ST Autres comptes | 113 622.00 | | | 113 622.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 435.00 | | | 14 435.00 |
YT Sous‐traitance | 520 708.00 | | | 520 708.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 825.00 | | | 825.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 324.00 | | | 324.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 085.00 | | | 13 085.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 94 449.00 | | | 94 449.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 676 684.00 | | | 676 684.00 |