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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
AP Constructions | 108 903.00 | 8 427.00 | 100 476.00 | 108 903.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 329 354.00 | 296 597.00 | 32 757.00 | 329 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 437 590.00 | 377 592.00 | 59 998.00 | 437 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 499.00 | | 15 499.00 | 15 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 891 655.00 | 682 925.00 | 208 730.00 | 891 655.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 403.00 | | 2 403.00 | 2 403.00 |
BT Marchandises | 461 420.00 | | 461 420.00 | 461 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 018.00 | 677.00 | 45 341.00 | 46 018.00 |
BZ Autres créances | 207 396.00 | | 207 396.00 | 207 396.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 357.00 | | 19 357.00 | 19 357.00 |
CF Disponibilités | 63 969.00 | | 63 969.00 | 63 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 531.00 | | 6 531.00 | 6 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 807 093.00 | 677.00 | 806 416.00 | 807 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 698 748.00 | 683 602.00 | 1 015 145.00 | 1 698 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 455 552.00 | 455 552.00 | | 455 552.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
DG Autres réserves | 189 060.00 | 69 544.00 | | 189 060.00 |
DH Report à nouveau | | -163 879.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 681.00 | 355 395.00 | | -82 681.00 |
DL TOTAL (I) | 638 505.00 | 721 186.00 | | 638 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 700.00 | 700.00 | | 6 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 894.00 | 193 489.00 | | 261 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 996.00 | 99 786.00 | | 107 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 640.00 | 294 024.00 | | 376 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 015 145.00 | 1 015 210.00 | | 1 015 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 238 375.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 503.00 | |
FG Production vendue services | | | 102 484.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 344 362.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 597.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 349 959.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 543 500.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 139.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 950.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 410 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 133.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 31 369.00 | |
GE Autres charges | | | 398.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 458 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -108 573.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 060.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -99 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 390 684.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 591.00 | 50.00 | | 591.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -591.00 | 390 634.00 | | -591.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 423.00 | -17 345.00 | | -17 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -82 681.00 | 355 395.00 | | -82 681.00 |