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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
AP Constructions | 108 902.00 | 13 983.00 | 94 919.00 | 108 902.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 335 126.00 | 307 481.00 | 27 644.00 | 335 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 437 590.00 | 389 143.00 | 48 447.00 | 437 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 499.00 | | 15 499.00 | 15 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 897 427.00 | 710 916.00 | 186 510.00 | 897 427.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
BT Marchandises | 417 681.00 | 1 887.00 | 415 793.00 | 417 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 079.00 | 1 386.00 | 19 693.00 | 21 079.00 |
BZ Autres créances | 132 607.00 | | 132 607.00 | 132 607.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 455.00 | | 19 455.00 | 19 455.00 |
CF Disponibilités | 31 099.00 | | 31 099.00 | 31 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 826.00 | | 7 826.00 | 7 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 631 780.00 | 3 274.00 | 628 506.00 | 631 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 529 207.00 | 714 191.00 | 815 016.00 | 1 529 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 455 552.00 | | | 455 552.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
DG Autres réserves | 106 379.00 | | | 106 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -137 913.00 | | | -137 913.00 |
DL TOTAL (I) | 500 591.00 | | | 500 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 385.00 | | | 213 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 039.00 | | | 101 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 425.00 | | | 314 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 815 016.00 | | | 815 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 425.00 | | | 314 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 246 377.00 | | 4 246 377.00 | 4 246 377.00 |
FD Production vendue biens | 3 427.00 | | 3 427.00 | 3 427.00 |
FG Production vendue services | 95 923.00 | | 95 923.00 | 95 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 345 728.00 | | 4 345 728.00 | 4 345 728.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 299.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 357 233.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 447 435.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 43 738.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 234.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 495 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 991.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 011.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 079.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 517 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -160 165.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 402.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -152 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 885.00 | | | 9 885.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 689.00 | | | 9 689.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 689.00 | | | 9 689.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 527.00 | | | 12 527.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 527.00 | | | 12 527.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 837.00 | | | -2 837.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 687.00 | | | -17 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 374 324.00 | | | 4 374 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 512 238.00 | | | 4 512 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -137 913.00 | | | -137 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 891 654.00 | | 5 772.00 | 891 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 897 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 881 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 308.00 | | | 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 875 847.00 | | 5 772.00 | 875 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 499.00 | | | 15 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 682 924.00 | 27 991.00 | | 682 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 308.00 | | | 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 682 616.00 | 27 991.00 | | 682 616.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 1 887.00 | | |
6T Sur comptes clients | 677.00 | 1 123.00 | 414.00 | 677.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 677.00 | 3 011.00 | 414.00 | 677.00 |
7C TOTAL GENERAL | 677.00 | 3 011.00 | 414.00 | 677.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 011.00 | 414.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 385.00 | 213 385.00 | | 213 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 154.00 | 26 154.00 | | 26 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 172.00 | 55 172.00 | | 55 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 499.00 | | | 15 499.00 |
UX Autres créances clients | 19 568.00 | | | 19 568.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
VB T. V. A. | 11 762.00 | | | 11 762.00 |
VC Groupe et associés | 53 467.00 | | | 53 467.00 |
VP Divers | 105.00 | | | 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 780.00 | 13 780.00 | | 13 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 641.00 | | | 65 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 826.00 | | | 7 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 012.00 | 161 513.00 | 15 499.00 | 177 012.00 |
VW T.V.A. | 5 932.00 | 5 932.00 | | 5 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 425.00 | 314 425.00 | | 314 425.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 188.00 | | | 25 188.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 822.00 | | | 18 822.00 |
ST Autres comptes | 264 312.00 | | | 264 312.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 181 193.00 | | | 181 193.00 |
YT Sous‐traitance | 31 404.00 | | | 31 404.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 411.00 | | | 10 411.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 599.00 | | | 35 599.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 507 525.00 | | | 507 525.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 491 411.00 | | | 491 411.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 495 733.00 | | | 495 733.00 |