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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
AP Constructions | 114 353.00 | 38 356.00 | 75 997.00 | 114 353.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 415 609.00 | 356 878.00 | 58 731.00 | 415 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 486 562.00 | 444 203.00 | 42 360.00 | 486 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 499.00 | | 15 499.00 | 15 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 032 976.00 | 840 390.00 | 192 586.00 | 1 032 976.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 106.00 | | 2 106.00 | 2 106.00 |
BT Marchandises | 408 371.00 | | 408 371.00 | 408 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 806.00 | 23.00 | 12 783.00 | 12 806.00 |
BZ Autres créances | 126 196.00 | | 126 196.00 | 126 196.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
CF Disponibilités | 64 338.00 | | 64 338.00 | 64 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 671.00 | | 8 671.00 | 8 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 622 510.00 | 23.00 | 622 487.00 | 622 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 655 486.00 | 840 413.00 | 815 073.00 | 1 655 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 455 552.00 | 455 552.00 | | 455 552.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DG Autres réserves | 106 379.00 | 106 379.00 | | 106 379.00 |
DH Report à nouveau | -265 933.00 | -261 539.00 | | -265 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -111 695.00 | -4 393.00 | | -111 695.00 |
DL TOTAL (I) | 260 878.00 | 372 572.00 | | 260 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 454 198.00 | 314 249.00 | | 454 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 997.00 | 94 604.00 | | 99 997.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 16 143.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 554 195.00 | 424 994.00 | | 554 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 815 073.00 | 797 566.00 | | 815 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 956 023.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 448.00 | |
FG Production vendue services | | | 75 579.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 036 051.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 504.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 037 555.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 126 629.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 227.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 475.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 479 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 374 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 182.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 34 470.00 | |
GE Autres charges | | | 2 068.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 146 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -109 181.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -111 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 228.00 | 133.00 | | 228.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 796.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 228.00 | -663.00 | | 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 038 024.00 | 5 094 921.00 | | 5 038 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 149 719.00 | 5 099 315.00 | | 5 149 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -111 695.00 | -4 393.00 | | -111 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 993 615.00 | | 39 362.00 | 993 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 032 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 016 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 953.00 | | | 953.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 977 163.00 | | 39 362.00 | 977 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 499.00 | | | 15 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 805 944.00 | 34 446.00 | | 805 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 953.00 | | | 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 804 990.00 | 34 446.00 | | 804 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 454 198.00 | 454 198.00 | | 454 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 997.00 | 99 997.00 | | 99 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 499.00 | | 15 499.00 | 15 499.00 |
UX Autres créances clients | 12 806.00 | 12 806.00 | | 12 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 195.00 | 126 195.00 | | 126 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 671.00 | 8 671.00 | | 8 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 171.00 | 147 672.00 | 15 499.00 | 163 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 554 195.00 | 554 195.00 | | 554 195.00 |