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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 327.00 | 10 516.00 | 3 811.00 | 14 327.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 92 703.00 | 41 221.00 | 51 482.00 | 92 703.00 |
AP Constructions | 904 853.00 | 574 046.00 | 330 807.00 | 904 853.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 412 524.00 | 362 038.00 | 50 485.00 | 412 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 105.00 | 138 547.00 | 44 557.00 | 183 105.00 |
AV Immobilisations en cours | 55 991.00 | | 55 991.00 | 55 991.00 |
AX Avances et acomptes | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 666 470.00 | 1 126 370.00 | 540 100.00 | 1 666 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 505.00 | 9 300.00 | 3 205.00 | 12 505.00 |
BZ Autres créances | 77 719.00 | | 77 719.00 | 77 719.00 |
CF Disponibilités | 144 690.00 | | 144 690.00 | 144 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 319.00 | | 13 319.00 | 13 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 234.00 | 9 300.00 | 238 934.00 | 248 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 914 705.00 | 1 135 670.00 | 779 035.00 | 1 914 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 22 228.00 | | | 22 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 880.00 | | | 141 880.00 |
DL TOTAL (I) | 172 909.00 | | | 172 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 996.00 | | | 199 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 107.00 | | | 241 107.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 710.00 | | | 51 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 074.00 | | | 55 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 291.00 | | | 43 291.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 947.00 | | | 14 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 606 126.00 | | | 606 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 779 035.00 | | | 779 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 663.00 | | | 373 663.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 984.00 | | 10 984.00 | 10 984.00 |
FD Production vendue biens | 28 906.00 | | 28 906.00 | 28 906.00 |
FG Production vendue services | 932 681.00 | | 932 681.00 | 932 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 972 572.00 | | 972 572.00 | 972 572.00 |
FN Production immobilisée | | | 8 620.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 285.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 983 978.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 414 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 056.00 | |
GE Autres charges | | | 1 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 785 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 928.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 666.00 | | | 53 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 985 978.00 | | | 985 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 844 097.00 | | | 844 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 880.00 | | | 141 880.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 395.00 | | | 29 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 440 057.00 | | 279 859.00 | 1 440 057.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 446.00 | 1 666 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 446.00 | 1 650 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 851.00 | | | 15 851.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 424 205.00 | | 279 859.00 | 1 424 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 074.00 | 55 074.00 | | 55 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 294.00 | 17 294.00 | | 17 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 505.00 | 20 505.00 | | 20 505.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 947.00 | 14 947.00 | | 14 947.00 |
UX Autres créances clients | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 160.00 | | | 11 160.00 |
VB T. V. A. | 69 779.00 | | | 69 779.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 996.00 | 19 243.00 | 47 697.00 | 199 996.00 |
VI Groupe et associés | 241 107.00 | 241 107.00 | | 241 107.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 088.00 | | | 27 088.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 940.00 | | | 7 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 407.00 | 3 407.00 | | 3 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 319.00 | | | 13 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 544.00 | 103 544.00 | | 103 544.00 |
VW T.V.A. | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 554 415.00 | 373 663.00 | 47 697.00 | 554 415.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 445.00 | | | 13 445.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 439.00 | | | 24 439.00 |
ST Autres comptes | 300 551.00 | | | 300 551.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 641.00 | | | 68 641.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 88 245.00 | | | 88 245.00 |
YT Sous‐traitance | 21 117.00 | | | 21 117.00 |
YW Taxe professionnelle | 263.00 | | | 263.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 708.00 | | | 13 708.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 101 146.00 | | | 101 146.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 163.00 | | | 65 163.00 |
ZE Dividendes | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 414 749.00 | | | 414 749.00 |