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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 811.00 | 1 949.00 | 6 861.00 | 8 811.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 115 005.00 | 82 484.00 | 32 521.00 | 115 005.00 |
AP Constructions | 1 822 813.00 | 914 537.00 | 908 275.00 | 1 822 813.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 371 578.00 | 319 518.00 | 52 060.00 | 371 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 383.00 | 214 019.00 | 50 363.00 | 264 383.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 628.00 | | 23 628.00 | 23 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 607 745.00 | 1 532 509.00 | 1 075 236.00 | 2 607 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 361.00 | 9 300.00 | 2 061.00 | 11 361.00 |
BZ Autres créances | 60 815.00 | | 60 815.00 | 60 815.00 |
CF Disponibilités | 133 966.00 | | 133 966.00 | 133 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 143.00 | 9 300.00 | 196 843.00 | 206 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 813 888.00 | 1 541 809.00 | 1 272 079.00 | 2 813 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 167 477.00 | | | 167 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 145.00 | | | 45 145.00 |
DL TOTAL (I) | 221 423.00 | | | 221 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 603 785.00 | | | 603 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 284 412.00 | | | 284 412.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 105 270.00 | | | 105 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 710.00 | | | 26 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 476.00 | | | 30 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 050 656.00 | | | 1 050 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 272 079.00 | | | 1 272 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 607.00 | | | 428 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 711.00 | 26 711.00 | | 26 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 234.00 | 11 234.00 | | 11 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 901.00 | 7 901.00 | | 7 901.00 |
UX Autres créances clients | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 811.00 | 9 811.00 | | 9 811.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 160.00 | 11 160.00 | | 11 160.00 |
VB T. V. A. | 15 533.00 | 15 533.00 | | 15 533.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 603 786.00 | 87 008.00 | 328 415.00 | 603 786.00 |
VI Groupe et associés | 284 413.00 | 284 413.00 | | 284 413.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 811.00 | 16 811.00 | | 16 811.00 |
VP Divers | 18 661.00 | 18 661.00 | | 18 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 743.00 | 7 743.00 | | 7 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 177.00 | 72 177.00 | | 72 177.00 |
VW T.V.A. | 3 598.00 | 3 598.00 | | 3 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 945 386.00 | 428 608.00 | 328 415.00 | 945 386.00 |