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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 811.00 | 283.00 | 8 528.00 | 8 811.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 115 005.00 | 72 662.00 | 42 343.00 | 115 005.00 |
AP Constructions | 1 582 335.00 | 808 169.00 | 774 165.00 | 1 582 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 368 735.00 | 301 786.00 | 66 948.00 | 368 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 421.00 | 192 771.00 | 70 650.00 | 263 421.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 539.00 | | 28 539.00 | 28 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 368 373.00 | 1 375 674.00 | 992 699.00 | 2 368 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 160.00 | 9 300.00 | 1 860.00 | 11 160.00 |
BZ Autres créances | 56 410.00 | | 56 410.00 | 56 410.00 |
CF Disponibilités | 88 157.00 | | 88 157.00 | 88 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 054.00 | | 16 054.00 | 16 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 783.00 | 9 300.00 | 162 483.00 | 171 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 540 156.00 | 1 384 974.00 | 1 155 182.00 | 2 540 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 167 163.00 | | | 167 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 314.00 | | | 85 314.00 |
DL TOTAL (I) | 261 277.00 | | | 261 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 428 488.00 | | | 428 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 305 949.00 | | | 305 949.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 90 927.00 | | | 90 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 339.00 | | | 28 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 198.00 | | | 40 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 893 904.00 | | | 893 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 155 182.00 | | | 1 155 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 854.00 | | | 420 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 278 435.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 340.00 | 28 340.00 | | 28 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 112.00 | 14 112.00 | | 14 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 018.00 | 9 018.00 | | 9 018.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 979.00 | 4 979.00 | | 4 979.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 160.00 | 11 160.00 | | 11 160.00 |
VB T. V. A. | 27 514.00 | 27 514.00 | | 27 514.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 428 489.00 | 46 365.00 | 192 782.00 | 428 489.00 |
VI Groupe et associés | 305 950.00 | 305 950.00 | | 305 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 636.00 | 2 636.00 | | 2 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 896.00 | 28 896.00 | | 28 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 055.00 | 16 055.00 | | 16 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 625.00 | 83 625.00 | | 83 625.00 |
VW T.V.A. | 9 452.00 | 9 452.00 | | 9 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 802 977.00 | 420 854.00 | 192 782.00 | 802 977.00 |