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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 740 988.00 | | 740 988.00 | 740 988.00 |
AP Constructions | 26 136 386.00 | 19 102 251.00 | 7 034 135.00 | 26 136 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 281 039.00 | 3 844 703.00 | 1 436 336.00 | 5 281 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 158 635.00 | 22 946 954.00 | 9 211 681.00 | 32 158 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 126 201.00 | | 2 126 201.00 | 2 126 201.00 |
BZ Autres créances | 457 068.00 | | 457 068.00 | 457 068.00 |
CF Disponibilités | 147 461.00 | | 147 461.00 | 147 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 730 731.00 | | 2 730 731.00 | 2 730 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 889 365.00 | 22 946 954.00 | 11 942 412.00 | 34 889 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 286 000.00 | | | 2 286 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6 200 000.00 | | | 6 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 616 121.00 | | | -11 616 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -144 289.00 | | | -144 289.00 |
DL TOTAL (I) | -3 274 410.00 | | | -3 274 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 709 443.00 | | | 9 709 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 789 047.00 | | | 3 789 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 530 070.00 | | | 530 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 437 738.00 | | | 437 738.00 |
EA Autres dettes | 160 065.00 | | | 160 065.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 590 459.00 | | | 590 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 216 822.00 | | | 15 216 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 942 412.00 | | | 11 942 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 216 822.00 | | | 15 216 822.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 313 219.00 | | 2 313 219.00 | 2 313 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 313 219.00 | | 2 313 219.00 | 2 313 219.00 |
FQ Autres produits | | | 117 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 430 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 710 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 229 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 938 799.00 | |
GE Autres charges | | | 1 677.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 880 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 550 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 694 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 694 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -694 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -144 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 430 344.00 | | | 2 430 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 574 634.00 | | | 2 574 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -144 289.00 | | | -144 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 158 635.00 | | | 32 158 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 158 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 158 413.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 158 413.00 | | | 32 158 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 222.00 | | | 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 008 155.00 | 938 799.00 | | 22 008 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 008 155.00 | 938 799.00 | | 22 008 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 423 807.00 | 423 807.00 | | 423 807.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 530 070.00 | 530 070.00 | | 530 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 065.00 | 160 065.00 | | 160 065.00 |
8L Produits constatés d’avance | 590 459.00 | 590 459.00 | | 590 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 222.00 | | | 222.00 |
UX Autres créances clients | 2 126 201.00 | | | 2 126 201.00 |
VB T. V. A. | 27 565.00 | | | 27 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 709 443.00 | 9 709 443.00 | | 9 709 443.00 |
VI Groupe et associés | 3 365 240.00 | 3 365 240.00 | | 3 365 240.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 429 503.00 | | | 429 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 583 492.00 | 2 583 270.00 | 222.00 | 2 583 492.00 |
VW T.V.A. | 436 567.00 | 436 567.00 | | 436 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 216 822.00 | 15 216 822.00 | | 15 216 822.00 |