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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 988 096.00 | | 5 988 096.00 | 5 988 096.00 |
AP Constructions | 20 889 278.00 | 18 410 466.00 | 2 478 812.00 | 20 889 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 281 039.00 | 4 330 718.00 | 950 321.00 | 5 281 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 158 635.00 | 22 741 183.00 | 9 417 451.00 | 32 158 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 283 716.00 | | 3 283 716.00 | 3 283 716.00 |
BZ Autres créances | 325 512.00 | | 325 512.00 | 325 512.00 |
CF Disponibilités | 163 903.00 | | 163 903.00 | 163 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 773 131.00 | | 3 773 131.00 | 3 773 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 931 766.00 | 22 741 183.00 | 13 190 582.00 | 35 931 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 286 000.00 | | | 2 286 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6 200 000.00 | | | 6 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 760 410.00 | | | -11 760 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 110 935.00 | | | 1 110 935.00 |
DL TOTAL (I) | -2 163 475.00 | | | -2 163 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 977 141.00 | | | 8 977 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 523 632.00 | | | 4 523 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 574 501.00 | | | 574 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 536 249.00 | | | 536 249.00 |
EA Autres dettes | 160 065.00 | | | 160 065.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 582 470.00 | | | 582 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 354 057.00 | | | 15 354 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 190 582.00 | | | 13 190 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 354 057.00 | | | 15 354 057.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 429 117.00 | | 2 429 117.00 | 2 429 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 429 117.00 | | 2 429 117.00 | 2 429 117.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 144 569.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 573 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 551 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 227 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 938 799.00 | |
GE Autres charges | | | 94 661.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 812 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 761 636.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 650 701.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 650 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -650 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 110 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 573 686.00 | | | 3 573 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 462 751.00 | | | 2 462 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 110 935.00 | | | 1 110 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 158 635.00 | | | 32 158 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 158 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 158 413.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 158 413.00 | | | 32 158 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 222.00 | | | 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 946 954.00 | 938 799.00 | 1 144 569.00 | 22 946 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 946 954.00 | 938 799.00 | 1 144 569.00 | 22 946 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 422 085.00 | 422 085.00 | | 422 085.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 574 501.00 | 574 501.00 | | 574 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 065.00 | 160 065.00 | | 160 065.00 |
8L Produits constatés d’avance | 582 470.00 | 592 470.00 | | 582 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 222.00 | | | 222.00 |
UX Autres créances clients | 3 283 716.00 | | | 3 283 716.00 |
VB T. V. A. | 25.00 | | | 25.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 977 141.00 | 8 977 141.00 | | 8 977 141.00 |
VI Groupe et associés | 4 101 546.00 | 4 101 546.00 | | 4 101 546.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 725 000.00 | | | 725 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 325 487.00 | | | 325 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 609 450.00 | 3 609 229.00 | 222.00 | 3 609 450.00 |
VW T.V.A. | 536 249.00 | 536 249.00 | | 536 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 354 057.00 | 15 354 057.00 | | 15 354 057.00 |