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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 988 096.00 | | 5 988 096.00 | 5 988 096.00 |
AP Constructions | 20 889 278.00 | 18 863 250.00 | 2 026 028.00 | 20 889 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 281 039.00 | 4 816 732.00 | 464 306.00 | 5 281 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 158 635.00 | 23 679 982.00 | 8 478 652.00 | 32 158 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 021 769.00 | | 4 021 769.00 | 4 021 769.00 |
BZ Autres créances | 225 386.00 | | 225 386.00 | 225 386.00 |
CF Disponibilités | 186 290.00 | | 186 290.00 | 186 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 433 446.00 | | 4 433 446.00 | 4 433 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 592 080.00 | 23 679 982.00 | 12 912 098.00 | 36 592 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 286 000.00 | | | 2 286 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6 200 000.00 | | | 6 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 649 475.00 | | | -10 649 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -614 793.00 | | | -614 793.00 |
DL TOTAL (I) | -2 778 269.00 | | | -2 778 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 141 797.00 | | | 8 141 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 749 930.00 | | | 5 749 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 443 188.00 | | | 443 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 739 370.00 | | | 739 370.00 |
EA Autres dettes | 745.00 | | | 745.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 615 337.00 | | | 615 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 690 367.00 | | | 15 690 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 912 098.00 | | | 12 912 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 690 367.00 | | | 15 690 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 158 635.00 | | | 32 158 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 158 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 158 413.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 158 413.00 | | | 32 158 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 222.00 | | | 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 741 183.00 | 938 799.00 | | 22 741 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 741 183.00 | 938 799.00 | | 22 741 183.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 451 980.00 | 451 980.00 | | 451 980.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 443 188.00 | 443 188.00 | | 443 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
8L Produits constatés d’avance | 615 337.00 | 615 337.00 | | 615 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
UX Autres créances clients | 4 021 769.00 | 4 021 769.00 | | 4 021 769.00 |
VB T. V. A. | 3 741.00 | 3 741.00 | | 3 741.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 141 797.00 | 8 141 797.00 | | 8 141 797.00 |
VI Groupe et associés | 5 297 950.00 | 5 297 950.00 | | 5 297 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 825 000.00 | | | 825 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 221 644.00 | 221 644.00 | | 221 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 247 377.00 | 4 247 155.00 | 222.00 | 4 247 377.00 |
VW T.V.A. | 739 370.00 | 739 370.00 | | 739 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 690 367.00 | 15 690 367.00 | | 15 690 367.00 |