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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 550.00 | 18 550.00 | | 18 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 626 958.00 | 31 448.00 | 595 510.00 | 626 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BZ Autres créances | 606 195.00 | | 606 195.00 | 606 195.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 400 817.00 | | 1 400 817.00 | 1 400 817.00 |
CF Disponibilités | 903.00 | | 903.00 | 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 009 015.00 | | 2 009 015.00 | 2 009 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 635 973.00 | 31 448.00 | 2 604 525.00 | 2 635 973.00 |
CU Autres participations | 608 408.00 | 12 898.00 | 595 510.00 | 608 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 343 054.00 | | | 343 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 825 102.00 | | | 825 102.00 |
DL TOTAL (I) | 1 278 157.00 | | | 1 278 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26.00 | | | 26.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 291 234.00 | | | 1 291 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 543.00 | | | 6 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 533.00 | | | 533.00 |
EA Autres dettes | 28 032.00 | | | 28 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 326 368.00 | | | 1 326 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 604 525.00 | | | 2 604 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 326 368.00 | | | 1 326 368.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26.00 | | | 26.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 417.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 558.00 | |
GE Autres charges | | | 1 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 261.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 843 326.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 324.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 845 649.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 845 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 837 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 972.00 | | | 11 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 848 066.00 | | | 848 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 964.00 | | | 22 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 825 102.00 | | | 825 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 626 958.00 | | | 626 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 608 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 626 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 550.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 550.00 | | | 18 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 608 408.00 | | | 608 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 550.00 | | | 18 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 550.00 | | | 18 550.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 128 980.00 | | | 128 980.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 898.00 | | | 12 898.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 898.00 | | | 12 898.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 543.00 | 6 543.00 | | 6 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 032.00 | 28 032.00 | | 28 032.00 |
UX Autres créances clients | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
VC Groupe et associés | 605 282.00 | | | 605 282.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VI Groupe et associés | 1 291 234.00 | 1 291 234.00 | | 1 291 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 913.00 | | | 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 607 295.00 | 607 295.00 | | 607 295.00 |
VW T.V.A. | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VX Obligations cautionnées | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 326 368.00 | 1 326 368.00 | | 1 326 368.00 |