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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 608 408.00 | 12 898.00 | 595 510.00 | 608 408.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BZ Autres créances | 2 098 989.00 | | 2 098 989.00 | 2 098 989.00 |
CF Disponibilités | 14 685.00 | | 14 685.00 | 14 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 113 729.00 | | 2 113 729.00 | 2 113 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 722 137.00 | 12 898.00 | 2 709 239.00 | 2 722 137.00 |
CU Autres participations | 608 408.00 | 12 898.00 | 595 510.00 | 608 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 334 254.00 | 368 157.00 | | 1 334 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 986.00 | 966 097.00 | | -6 986.00 |
DL TOTAL (I) | 1 437 268.00 | 1 444 254.00 | | 1 437 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30.00 | 100.00 | | 30.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 233 108.00 | 1 068 510.00 | | 1 233 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 801.00 | 10 700.00 | | 10 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 400.00 | | |
EA Autres dettes | 28 032.00 | 28 032.00 | | 28 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 271 971.00 | 1 107 743.00 | | 1 271 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 709 239.00 | 2 551 997.00 | | 2 709 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 271 971.00 | 1 107 743.00 | | 1 271 971.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | 100.00 | | 30.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 248.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 739.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 400.00 | | | 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 13 749.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 400.00 | 988 837.00 | | 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 386.00 | 22 740.00 | | 7 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 986.00 | 966 097.00 | | -6 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 608 408.00 | | | 608 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 608 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 608 408.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 608 408.00 | | | 608 408.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 898.00 | | | 12 898.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 898.00 | | | 12 898.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 801.00 | 10 801.00 | | 10 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 032.00 | 28 032.00 | | 28 032.00 |
VC Groupe et associés | 2 098 989.00 | 2 098 989.00 | | 2 098 989.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VI Groupe et associés | 1 233 108.00 | 1 233 108.00 | | 1 233 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 098 989.00 | 2 098 989.00 | | 2 098 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 271 971.00 | 1 271 971.00 | | 1 271 971.00 |