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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 608 408.00 | 12 898.00 | 595 510.00 | 608 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 051 810.00 | | 1 051 810.00 | 1 051 810.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 904 677.00 | | 904 677.00 | 904 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 956 487.00 | | 1 956 487.00 | 1 956 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 564 895.00 | 12 898.00 | 2 551 997.00 | 2 564 895.00 |
CU Autres participations | 608 408.00 | 12 898.00 | 595 510.00 | 608 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 368 157.00 | 343 054.00 | | 368 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 966 097.00 | 825 102.00 | | 966 097.00 |
DL TOTAL (I) | 1 444 254.00 | 1 278 157.00 | | 1 444 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100.00 | 26.00 | | 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 068 510.00 | 1 291 234.00 | | 1 068 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 700.00 | 6 543.00 | | 10 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 400.00 | 533.00 | | 400.00 |
EA Autres dettes | 28 032.00 | 28 032.00 | | 28 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 107 743.00 | 1 326 368.00 | | 1 107 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 551 997.00 | 2 604 525.00 | | 2 551 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 107 743.00 | 1 326 368.00 | | 1 107 743.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100.00 | 26.00 | | 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 613.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 468.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 988 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 837.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 988 837.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 988 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 979 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 417.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 749.00 | 11 972.00 | | 13 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 988 837.00 | 848 066.00 | | 988 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 740.00 | 22 964.00 | | 22 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 966 097.00 | 825 102.00 | | 966 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 626 958.00 | | | 626 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 608 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 550.00 | 608 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 550.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 550.00 | | | 18 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 608 408.00 | | | 608 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 550.00 | | 18 550.00 | 18 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 550.00 | | 18 550.00 | 18 550.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 898.00 | | | 12 898.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 898.00 | | | 12 898.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 700.00 | 10 700.00 | | 10 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 032.00 | 28 032.00 | | 28 032.00 |
VC Groupe et associés | 1 051 810.00 | | | 1 051 810.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VI Groupe et associés | 1 068 510.00 | 1 068 510.00 | | 1 068 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 051 810.00 | 1 051 810.00 | | 1 051 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 107 743.00 | 1 107 743.00 | | 1 107 743.00 |