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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 521 160.00 | 310 822.00 | 210 339.00 | 521 160.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 093.00 | 1 058.00 | 6 035.00 | 7 093.00 |
AH Fonds commercial | 835 802.00 | | 835 802.00 | 835 802.00 |
AP Constructions | 869 444.00 | 751 880.00 | 117 564.00 | 869 444.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 598.00 | 101 743.00 | 17 855.00 | 119 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 443 502.00 | 239 075.00 | 204 427.00 | 443 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 400.00 | | 33 400.00 | 33 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 829 999.00 | 1 404 577.00 | 1 425 422.00 | 2 829 999.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 125.00 | | 12 125.00 | 12 125.00 |
BT Marchandises | 3 479.00 | | 3 479.00 | 3 479.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 590.00 | | 2 590.00 | 2 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 726.00 | | 92 726.00 | 92 726.00 |
BZ Autres créances | 2 022 593.00 | | 2 022 593.00 | 2 022 593.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 119 793.00 | | 119 793.00 | 119 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 080.00 | | 13 080.00 | 13 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 266 538.00 | | 2 266 538.00 | 2 266 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 096 537.00 | 1 404 577.00 | 3 691 960.00 | 5 096 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 400 800.00 | 3 400 800.00 | | 3 400 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 253.00 | 17 253.00 | | 17 253.00 |
DG Autres réserves | -616 963.00 | -272 432.00 | | -616 963.00 |
DH Report à nouveau | -37 302.00 | -37 302.00 | | -37 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -253 527.00 | -344 531.00 | | -253 527.00 |
DL TOTAL (I) | 2 510 260.00 | 2 763 788.00 | | 2 510 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 834.00 | 43 577.00 | | 16 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 594 964.00 | 960 401.00 | | 594 964.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 559.00 | 29 929.00 | | 15 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 250.00 | 388 258.00 | | 305 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 334.00 | 236 174.00 | | 237 334.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 603.00 | 12 379.00 | | 11 603.00 |
EA Autres dettes | 156.00 | | | 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 181 700.00 | 1 670 718.00 | | 1 181 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 691 960.00 | 4 434 506.00 | | 3 691 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 181 680.00 | 691 361.00 | | 1 181 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
FG Production vendue services | 2 274 716.00 | | 2 274 716.00 | 2 274 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 274 721.00 | | 2 274 721.00 | 2 274 721.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 849.00 | |
FQ Autres produits | | | 602.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 306 171.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 320.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 258 064.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 991 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 682 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 232 441.00 | |
GE Autres charges | | | 164 527.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 567 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -261 768.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 029.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 029.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -252 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 682.00 | 6 424.00 | | 682.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 682.00 | 6 459.00 | | 682.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -682.00 | -6 459.00 | | -682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 316 200.00 | 2 241 523.00 | | 2 316 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 569 727.00 | 2 586 054.00 | | 2 569 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -253 527.00 | -344 531.00 | | -253 527.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 314.00 | 3 314.00 | | 3 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 792 879.00 | | 46 678.00 | 2 792 879.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 521 160.00 | | | 521 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 558.00 | 2 829 999.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 521 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 842 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 558.00 | 1 432 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 835 802.00 | | 7 093.00 | 835 802.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 402 517.00 | | 39 585.00 | 1 402 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 400.00 | | | 33 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 181 013.00 | 232 441.00 | 8 877.00 | 1 181 013.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 206 590.00 | 104 232.00 | | 206 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 058.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 974 423.00 | 127 151.00 | 8 877.00 | 974 423.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 493.00 | | 4 493.00 | 4 493.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 493.00 | | 4 493.00 | 4 493.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 493.00 | | 4 493.00 | 4 493.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 493.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 250.00 | 305 250.00 | | 305 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 712.00 | 112 712.00 | | 112 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 057.00 | 65 057.00 | | 65 057.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 603.00 | 11 603.00 | | 11 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 400.00 | | | 33 400.00 |
UX Autres créances clients | 33 400.00 | | | 33 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 745.00 | | | 745.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
VB T. V. A. | 35 391.00 | | | 35 391.00 |
VC Groupe et associés | 1 912 594.00 | | | 1 912 594.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 814.00 | 16 814.00 | | 16 814.00 |
VI Groupe et associés | 594 964.00 | 594 964.00 | | 594 964.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 648.00 | | | 26 648.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 542.00 | | | 36 542.00 |
VP Divers | 32 356.00 | | | 32 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 432.00 | 45 432.00 | | 45 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 520.00 | | | 3 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 080.00 | | | 13 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 161 799.00 | 2 128 399.00 | 33 400.00 | 2 161 799.00 |
VW T.V.A. | 14 132.00 | 14 132.00 | | 14 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 166 121.00 | 1 166 121.00 | | 1 166 121.00 |