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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 859.00 | 3 066.00 | 5 793.00 | 8 859.00 |
AH Fonds commercial | 835 802.00 | | 835 802.00 | 835 802.00 |
AP Constructions | 872 444.00 | 804 785.00 | 67 660.00 | 872 444.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 035.00 | 104 232.00 | 15 803.00 | 120 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 444 777.00 | 275 063.00 | 169 714.00 | 444 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 400.00 | | 33 400.00 | 33 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 315 317.00 | 1 187 145.00 | 1 128 172.00 | 2 315 317.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 906.00 | | 18 906.00 | 18 906.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 194 793.00 | | 194 793.00 | 194 793.00 |
BZ Autres créances | 2 207 285.00 | 2 060 424.00 | 146 862.00 | 2 207 285.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 74 630.00 | | 74 630.00 | 74 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 880.00 | | 18 880.00 | 18 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 514 647.00 | 2 060 424.00 | 454 223.00 | 2 514 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 829 964.00 | 3 247 569.00 | 1 582 395.00 | 4 829 964.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 400.00 | | | 33 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 400 800.00 | 3 400 800.00 | | 3 400 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 253.00 | 17 253.00 | | 17 253.00 |
DG Autres réserves | 37 302.00 | -616 963.00 | | 37 302.00 |
DH Report à nouveau | -945 094.00 | -37 302.00 | | -945 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 403 945.00 | -253 527.00 | | -2 403 945.00 |
DL TOTAL (I) | 106 316.00 | 2 510 260.00 | | 106 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 114.00 | 16 834.00 | | 40 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 753 663.00 | 594 964.00 | | 753 663.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 80 996.00 | 15 559.00 | | 80 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 403 465.00 | 305 250.00 | | 403 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 503.00 | 237 334.00 | | 197 503.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 11 603.00 | | |
EA Autres dettes | 338.00 | 156.00 | | 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 476 079.00 | 1 181 700.00 | | 1 476 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 582 395.00 | 3 691 960.00 | | 1 582 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 476 079.00 | 1 181 680.00 | | 1 476 079.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 753 663.00 | | | 753 663.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
FG Production vendue services | 2 327 610.00 | | 2 327 610.00 | 2 327 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 327 898.00 | | 2 327 898.00 | 2 327 898.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 422.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 363 864.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 426.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 260 924.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 043 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 712 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 212 892.00 | |
GE Autres charges | | | 142 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 601 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -237 631.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 379.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 379.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -229 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 118.00 | 682.00 | | 118.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 060 424.00 | | | 2 060 424.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 178 445.00 | 682.00 | | 2 178 445.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 178 445.00 | -682.00 | | -2 178 445.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 317.00 | | | -4 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 372 243.00 | 2 316 200.00 | | 2 372 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 776 188.00 | 2 569 727.00 | | 4 776 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 403 945.00 | -253 527.00 | | -2 403 945.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 313.00 | 3 314.00 | | 3 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 829 999.00 | | 33 664.00 | 2 829 999.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 521 160.00 | | | 521 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 548 346.00 | 2 315 317.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 521 160.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 844 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 186.00 | 1 437 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 842 895.00 | | 1 766.00 | 842 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 432 544.00 | | 31 898.00 | 1 432 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 400.00 | | | 33 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 404 577.00 | 212 892.00 | 430 324.00 | 1 404 577.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 310 822.00 | 104 232.00 | 415 054.00 | 310 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 058.00 | 2 008.00 | | 1 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 092 698.00 | 106 653.00 | 15 271.00 | 1 092 698.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 060 424.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 060 424.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 060 424.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 060 424.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 403 465.00 | 403 465.00 | | 403 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 763.00 | 60 763.00 | | 60 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 053.00 | 61 053.00 | | 61 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 400.00 | 33 400.00 | | 33 400.00 |
UX Autres créances clients | 194 793.00 | | | 194 793.00 |
VB T. V. A. | 55 086.00 | | | 55 086.00 |
VC Groupe et associés | 2 060 424.00 | | | 2 060 424.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 114.00 | 40 114.00 | | 40 114.00 |
VI Groupe et associés | 753 663.00 | 753 663.00 | | 753 663.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 813.00 | | | 16 813.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 074.00 | | | 42 074.00 |
VP Divers | 35 479.00 | | | 35 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 183.00 | 51 183.00 | | 51 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 223.00 | | | 14 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 880.00 | | | 18 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 454 359.00 | 2 454 359.00 | | 2 454 359.00 |
VW T.V.A. | 24 504.00 | 24 504.00 | | 24 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 395 083.00 | 1 395 083.00 | | 1 395 083.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | 23.00 | | 29.00 |