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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 544.00 | 6 301.00 | 7 243.00 | 13 544.00 |
AH Fonds commercial | 835 802.00 | | 835 802.00 | 835 802.00 |
AP Constructions | 872 444.00 | 830 139.00 | 42 305.00 | 872 444.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 930.00 | 106 842.00 | 14 088.00 | 120 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 459 633.00 | 317 109.00 | 142 524.00 | 459 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 302 952.00 | 1 260 391.00 | 1 042 562.00 | 2 302 952.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 887.00 | | 26 887.00 | 26 887.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 71 536.00 | | 71 536.00 | 71 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 294.00 | 8 205.00 | 113 089.00 | 121 294.00 |
BZ Autres créances | 3 673 008.00 | 2 095 574.00 | 1 577 434.00 | 3 673 008.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 301 470.00 | | 301 470.00 | 301 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 678.00 | | 19 678.00 | 19 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 214 025.00 | 2 103 779.00 | 2 110 246.00 | 4 214 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 516 978.00 | 3 364 170.00 | 3 152 808.00 | 6 516 978.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 400 800.00 | 3 400 800.00 | | 3 400 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 253.00 | 17 253.00 | | 17 253.00 |
DG Autres réserves | 37 302.00 | 37 302.00 | | 37 302.00 |
DH Report à nouveau | -3 349 039.00 | -945 094.00 | | -3 349 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -275 160.00 | -2 403 945.00 | | -275 160.00 |
DL TOTAL (I) | -168 845.00 | 106 316.00 | | -168 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 40 114.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 753 663.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 093.00 | 80 996.00 | | 36 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 597.00 | 403 465.00 | | 330 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 289.00 | 197 503.00 | | 162 289.00 |
EA Autres dettes | 2 792 674.00 | 338.00 | | 2 792 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 321 653.00 | 1 476 079.00 | | 3 321 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 152 808.00 | 1 582 395.00 | | 3 152 808.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
FG Production vendue services | 2 348 674.00 | | 2 348 674.00 | 2 348 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 348 874.00 | | 2 348 874.00 | 2 348 874.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 099.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 262.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 368 235.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 592.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 270 371.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 197 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 659 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 754.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 205.00 | |
GE Autres charges | | | 143 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 550 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -182 310.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -183 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 862.00 | | | 57 862.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 222.00 | 118 022.00 | | 222.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 151.00 | 2 060 424.00 | | 35 151.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 234.00 | 2 178 445.00 | | 93 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -93 234.00 | -2 178 445.00 | | -93 234.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -4 317.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 368 235.00 | 2 372 243.00 | | 2 368 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 643 395.00 | 4 776 188.00 | | 2 643 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -275 160.00 | -2 403 945.00 | | -275 160.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29.00 | 3 313.00 | | 29.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 315 317.00 | | 32 029.00 | 2 315 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 33 400.00 | | 600.00 | 33 400.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 39 663.00 | 4 730.00 | 2 302 952.00 | 39 663.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 849 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 263.00 | 4 730.00 | 1 453 007.00 | 6 263.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 844 661.00 | | 4 685.00 | 844 661.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 437 256.00 | | 26 744.00 | 1 437 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 400.00 | | 600.00 | 33 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 187 145.00 | 77 754.00 | 4 509.00 | 1 187 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 066.00 | 3 235.00 | | 3 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 184 080.00 | 74 519.00 | 4 509.00 | 1 184 080.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 8 205.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 060 424.00 | 35 151.00 | | 2 060 424.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 060 424.00 | 43 355.00 | | 2 060 424.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 060 424.00 | 43 355.00 | | 2 060 424.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 205.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 35 151.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330 597.00 | 330 597.00 | | 330 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 851.00 | 59 851.00 | | 59 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 314.00 | 45 314.00 | | 45 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 792 674.00 | 2 792 674.00 | | 2 792 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 243.00 | 33 243.00 | | 33 243.00 |
VW T.V.A. | 23 882.00 | 23 882.00 | | 23 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 285 560.00 | 3 285 560.00 | | 3 285 560.00 |