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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 915.00 | 22 492.00 | 9 423.00 | 31 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 550.00 | | 8 550.00 | 8 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 465.00 | 22 492.00 | 17 973.00 | 40 465.00 |
BT Marchandises | 51 838.00 | | 51 838.00 | 51 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 285.00 | 5 053.00 | 146 232.00 | 151 285.00 |
BZ Autres créances | 22 901.00 | | 22 901.00 | 22 901.00 |
CF Disponibilités | 122 140.00 | | 122 140.00 | 122 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 019.00 | | 16 019.00 | 16 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 182.00 | 5 053.00 | 359 129.00 | 364 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 404 646.00 | 27 545.00 | 377 101.00 | 404 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 222.00 | | | 10 222.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
DH Report à nouveau | 56 571.00 | | | 56 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 149.00 | | | 20 149.00 |
DL TOTAL (I) | 120 481.00 | | | 120 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 168.00 | | | 14 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 112.00 | | | 195 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 012.00 | | | 45 012.00 |
EA Autres dettes | 353.00 | | | 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 621.00 | | | 256 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 101.00 | | | 377 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 417.00 | | | 251 417.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 500.00 | | | 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 946 350.00 | | 946 350.00 | 946 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 946 350.00 | | 946 350.00 | 946 350.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 467.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 947 827.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 492 996.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 638.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 526.00 | |
GE Autres charges | | | 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 932 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 058.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 14 162.00 | | | 14 162.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 843.00 | | | 9 843.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 843.00 | | | 9 843.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 289.00 | | | 289.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 289.00 | | | 289.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 555.00 | | | 9 555.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 066.00 | | | -4 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 957 671.00 | | | 957 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 937 521.00 | | | 937 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 149.00 | | | 20 149.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 053.00 | | | 5 053.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 053.00 | | | 5 053.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 053.00 | | | 5 053.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 112.00 | 195 112.00 | | 195 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 754.00 | 190 204.00 | 8 550.00 | 198 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 621.00 | 251 417.00 | 5 204.00 | 256 621.00 |