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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 723.00 | 3 732.00 | 17 991.00 | 21 723.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 890.00 | 3 629.00 | 2 261.00 | 5 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 943.00 | 18 487.00 | 8 456.00 | 26 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 389.00 | | 10 389.00 | 10 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 945.00 | 25 848.00 | 39 096.00 | 64 945.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 127 158.00 | | 127 158.00 | 127 158.00 |
BN En cours de production de biens | 53 561.00 | | 53 561.00 | 53 561.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 119.00 | | 120 119.00 | 120 119.00 |
BZ Autres créances | 83 243.00 | | 83 243.00 | 83 243.00 |
CF Disponibilités | 17 510.00 | | 17 510.00 | 17 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 171.00 | | 6 171.00 | 6 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 412.00 | | 411 412.00 | 411 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 476 358.00 | 25 848.00 | 450 509.00 | 476 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 222.00 | 10 222.00 | | 10 222.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DH Report à nouveau | 88 429.00 | 84 175.00 | | 88 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 389.00 | 4 254.00 | | 31 389.00 |
DL TOTAL (I) | 163 579.00 | 132 189.00 | | 163 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 742.00 | 81 826.00 | | 68 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 169.00 | 71 551.00 | | 163 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 861.00 | 61 261.00 | | 45 861.00 |
EA Autres dettes | 3 840.00 | 2 551.00 | | 3 840.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 319.00 | 14 737.00 | | 5 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 931.00 | 231 926.00 | | 286 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 509.00 | 364 116.00 | | 450 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 671.00 | 5 178.00 | | 20 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 560.00 | 2 172.00 | | 1 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 111.00 | 3 005.00 | | 19 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 169.00 | 163 169.00 | | 163 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 319.00 | 5 319.00 | | 5 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 389.00 | 10 389.00 | | 10 389.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 742.00 | 42 948.00 | 25 794.00 | 68 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 860.00 | 45 860.00 | | 45 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 209 533.00 | 209 533.00 | | 209 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 930.00 | 261 136.00 | 25 794.00 | 286 930.00 |