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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 280.00 | 47.00 | 11 233.00 | 11 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 448.00 | 834.00 | 3 614.00 | 4 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 579.00 | 15 463.00 | 1 116.00 | 16 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 855.00 | | 9 855.00 | 9 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 162.00 | 16 344.00 | 25 818.00 | 42 162.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 448.00 | | 59 448.00 | 59 448.00 |
BN En cours de production de biens | 29 829.00 | | 29 829.00 | 29 829.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 380 250.00 | | 380 250.00 | 380 250.00 |
BZ Autres créances | 65 003.00 | | 65 003.00 | 65 003.00 |
CF Disponibilités | 21 698.00 | | 21 698.00 | 21 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 335.00 | | 7 335.00 | 7 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 563.00 | | 563 563.00 | 563 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 605 726.00 | 16 344.00 | 589 382.00 | 605 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 222.00 | 10 222.00 | | 10 222.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DH Report à nouveau | 105 274.00 | 76 720.00 | | 105 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 100.00 | 53 555.00 | | -21 100.00 |
DL TOTAL (I) | 127 935.00 | 174 035.00 | | 127 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 543.00 | 5 208.00 | | 1 543.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 794.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 451.00 | 229 539.00 | | 358 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 387.00 | 40 326.00 | | 98 387.00 |
EA Autres dettes | 3 066.00 | | | 3 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 446.00 | 284 868.00 | | 461 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 382.00 | 458 903.00 | | 589 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 899.00 | 4 781.00 | 15 336.00 | 26 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 47.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 899.00 | 4 734.00 | 15 336.00 | 26 899.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 358 451.00 | 358 451.00 | | 358 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 387.00 | 98 387.00 | | 98 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 066.00 | 3 066.00 | | 3 066.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 855.00 | | 9 855.00 | 9 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 443.00 | 452 588.00 | 9 855.00 | 462 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 446.00 | 461 447.00 | | 461 446.00 |