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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 065.00 | 30 065.00 | | 30 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 647.00 | | 5 647.00 | 5 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 526.00 | 34 775.00 | 135 752.00 | 170 526.00 |
BT Marchandises | 381 475.00 | 49 100.00 | 332 375.00 | 381 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 525 216.00 | 182 925.00 | 342 292.00 | 525 216.00 |
BZ Autres créances | 104 197.00 | | 104 197.00 | 104 197.00 |
CF Disponibilités | 292 489.00 | | 292 489.00 | 292 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 607.00 | | 5 607.00 | 5 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 308 984.00 | 232 025.00 | 1 076 959.00 | 1 308 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 479 510.00 | 266 799.00 | 1 212 711.00 | 1 479 510.00 |
CU Autres participations | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 414 738.00 | | | 414 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 653.00 | | | 83 653.00 |
DL TOTAL (I) | 608 392.00 | | | 608 392.00 |
DP Provisions pour risques | 41 531.00 | | | 41 531.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 531.00 | | | 41 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 535.00 | | | 3 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 429 782.00 | | | 429 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 294.00 | | | 70 294.00 |
EA Autres dettes | 59 178.00 | | | 59 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 789.00 | | | 562 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 212 711.00 | | | 1 212 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 562 789.00 | | | 562 789.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 683.00 | | | 683.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 751 196.00 | | 3 751 196.00 | 3 751 196.00 |
FG Production vendue services | 12 432.00 | | 12 432.00 | 12 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 763 628.00 | | 3 763 628.00 | 3 763 628.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 135 776.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 692.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 905 097.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 210 474.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 504 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 434 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 419 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 221.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 71 026.00 | |
GE Autres charges | | | 54 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 897 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 429.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 207.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 088.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 881.00 | | | 881.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 281.00 | | | 281.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110 281.00 | | | 110 281.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96.00 | | | 96.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96.00 | | | 96.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 110 185.00 | | | 110 185.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 079.00 | | | 24 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 015 584.00 | | | 4 015 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 931 931.00 | | | 3 931 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 653.00 | | | 83 653.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 273.00 | | | 30 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 304.00 | | 162.00 | 287 304.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 413.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 413.00 | 5 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 116 939.00 | 170 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 303.00 | 132 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 224.00 | 32 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 383.00 | | | 144 383.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 919.00 | | | 124 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 002.00 | | 162.00 | 18 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 080.00 | 221.00 | 104 527.00 | 139 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 383.00 | | 12 303.00 | 14 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 698.00 | 221.00 | 92 224.00 | 124 698.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 531.00 | | 20 000.00 | 61 531.00 |
6N Sur stocks et en cours | 105 804.00 | | 56 704.00 | 105 804.00 |
6T Sur comptes clients | 170 090.00 | 71 026.00 | 58 191.00 | 170 090.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 275 894.00 | 71 026.00 | 114 895.00 | 275 894.00 |
7C TOTAL GENERAL | 337 425.00 | 71 026.00 | 134 895.00 | 337 425.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 71 026.00 | 134 895.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 429 782.00 | 429 782.00 | | 429 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 015.00 | 27 015.00 | | 27 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 055.00 | 31 055.00 | | 31 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 418.00 | 44 418.00 | | 44 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 647.00 | | | 5 647.00 |
UX Autres créances clients | 291 966.00 | | | 291 966.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 205.00 | | | 205.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 715.00 | | | 3 715.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 233 250.00 | | | 233 250.00 |
VB T. V. A. | 25 997.00 | | | 25 997.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 535.00 | 3 535.00 | | 3 535.00 |
VI Groupe et associés | 14 760.00 | 14 760.00 | | 14 760.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 346.00 | | | 3 346.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 379.00 | | | 7 379.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 156.00 | | | 6 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 980.00 | 11 980.00 | | 11 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 745.00 | | | 60 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 607.00 | | | 5 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 640 666.00 | 635 020.00 | 5 647.00 | 640 666.00 |
VW T.V.A. | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 789.00 | 562 789.00 | | 562 789.00 |