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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 541.00 | 31 350.00 | 7 192.00 | 38 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 183.00 | | 6 183.00 | 6 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 129.00 | 32 650.00 | 143 480.00 | 176 129.00 |
BT Marchandises | 453 082.00 | | 453 082.00 | 453 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 074 789.00 | 196 758.00 | 878 032.00 | 1 074 789.00 |
BZ Autres créances | 84 059.00 | | 84 059.00 | 84 059.00 |
CF Disponibilités | 526 161.00 | | 526 161.00 | 526 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 220.00 | | 7 220.00 | 7 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 145 312.00 | 196 758.00 | 1 948 554.00 | 2 145 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 321 441.00 | 229 407.00 | 2 092 034.00 | 2 321 441.00 |
CU Autres participations | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 530 996.00 | | | 530 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 070.00 | | | 113 070.00 |
DL TOTAL (I) | 754 066.00 | | | 754 066.00 |
DP Provisions pour risques | 41 531.00 | | | 41 531.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 531.00 | | | 41 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 414 944.00 | | | 414 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123.00 | | | 123.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 148 326.00 | | | 148 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 541 640.00 | | | 541 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 487.00 | | | 149 487.00 |
EA Autres dettes | 41 916.00 | | | 41 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 296 437.00 | | | 1 296 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 092 034.00 | | | 2 092 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 148 110.00 | | | 1 148 110.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 944.00 | | | 14 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 837.00 | | 3 922.00 | 174 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 630.00 | 176 129.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 630.00 | 38 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 300.00 | | | 131 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 309.00 | | 3 862.00 | 37 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 228.00 | | 61.00 | 6 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 337.00 | 1 942.00 | 2 630.00 | 33 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 037.00 | 1 942.00 | 2 630.00 | 32 037.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 531.00 | | | 41 531.00 |
6N Sur stocks et en cours | 25 860.00 | | 25 860.00 | 25 860.00 |
6T Sur comptes clients | 178 424.00 | 20 032.00 | 1 698.00 | 178 424.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 204 284.00 | 20 032.00 | 27 558.00 | 204 284.00 |
7C TOTAL GENERAL | 245 815.00 | 20 032.00 | 27 558.00 | 245 815.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 031.00 | 27 558.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 541 640.00 | 541 640.00 | | 541 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 486.00 | 66 486.00 | | 66 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 623.00 | 48 623.00 | | 48 623.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 658.00 | 6 658.00 | | 6 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 316.00 | 42 316.00 | | 42 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 183.00 | | 6 183.00 | 6 183.00 |
UX Autres créances clients | 842 882.00 | 842 882.00 | | 842 882.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 231 907.00 | 231 907.00 | | 231 907.00 |
VB T. V. A. | 3 447.00 | 3 447.00 | | 3 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 414 944.00 | 414 944.00 | | 414 944.00 |
VI Groupe et associés | -277.00 | -277.00 | | -277.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 995.00 | 12 995.00 | | 12 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 598.00 | 77 598.00 | | 77 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 220.00 | 7 220.00 | | 7 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 172 252.00 | 1 166 068.00 | 6 183.00 | 1 172 252.00 |
VW T.V.A. | 14 726.00 | 14 726.00 | | 14 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 148 110.00 | 1 148 110.00 | | 1 148 110.00 |