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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 090.00 | 1 827.00 | 263.00 | 2 090.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 446.00 | 34 858.00 | 5 588.00 | 40 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 745.00 | | 7 745.00 | 7 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 385.00 | 36 685.00 | 143 701.00 | 180 385.00 |
BT Marchandises | 706 770.00 | | 706 770.00 | 706 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 978 972.00 | 207 717.00 | 771 255.00 | 978 972.00 |
BZ Autres créances | 120 748.00 | | 120 748.00 | 120 748.00 |
CF Disponibilités | 290 459.00 | | 290 459.00 | 290 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 654.00 | | 6 654.00 | 6 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 103 603.00 | 207 717.00 | 1 895 886.00 | 2 103 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 283 988.00 | 244 401.00 | 2 039 587.00 | 2 283 988.00 |
CU Autres participations | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 559 266.00 | | | 559 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 568.00 | | | 52 568.00 |
DL TOTAL (I) | 721 835.00 | | | 721 835.00 |
DP Provisions pour risques | 41 531.00 | | | 41 531.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 531.00 | | | 41 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 338 545.00 | | | 338 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 605 570.00 | | | 605 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 682.00 | | | 80 682.00 |
EA Autres dettes | 50 625.00 | | | 50 625.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 800.00 | | | 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 276 222.00 | | | 1 276 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 039 587.00 | | | 2 039 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 778 969.00 | | | 778 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 129.00 | | 4 256.00 | 176 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 180 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 300.00 | | 790.00 | 131 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 541.00 | | 1 905.00 | 38 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 288.00 | | 1 561.00 | 6 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 650.00 | 4 035.00 | | 32 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 300.00 | 527.00 | | 1 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 350.00 | 3 508.00 | | 31 350.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 531.00 | | | 41 531.00 |
6T Sur comptes clients | 196 758.00 | 21 845.00 | 10 886.00 | 196 758.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 196 758.00 | 21 845.00 | 10 886.00 | 196 758.00 |
7C TOTAL GENERAL | 238 288.00 | 21 845.00 | 10 886.00 | 238 288.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 845.00 | 10 886.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 605 570.00 | 605 570.00 | | 605 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 699.00 | 33 699.00 | | 33 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 157.00 | 37 157.00 | | 37 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 394.00 | 46 394.00 | | 46 394.00 |
8L Produits constatés d’avance | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 745.00 | | 7 745.00 | 7 745.00 |
UX Autres créances clients | 728 635.00 | 728 635.00 | | 728 635.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 221.00 | 2 221.00 | | 2 221.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 250 337.00 | 250 337.00 | | 250 337.00 |
VB T. V. A. | 20 609.00 | 20 609.00 | | 20 609.00 |
VC Groupe et associés | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 41 292.00 | 158 708.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 230.00 | 4 230.00 | | 4 230.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 319.00 | 25 319.00 | | 25 319.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 961.00 | 7 961.00 | | 7 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 065.00 | 72 065.00 | | 72 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 654.00 | 6 654.00 | | 6 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 114 118.00 | 1 106 373.00 | 7 745.00 | 1 114 118.00 |
VW T.V.A. | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 937 677.00 | 778 969.00 | 158 708.00 | 937 677.00 |