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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 166 734.00 | | 166 734.00 | 166 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 812.00 | 14 812.00 | | 14 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 946.00 | 130 116.00 | 54 830.00 | 184 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 260.00 | | 7 260.00 | 7 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 754.00 | 144 928.00 | 228 826.00 | 373 754.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 291.00 | | 15 291.00 | 15 291.00 |
BT Marchandises | 23 666.00 | | 23 666.00 | 23 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 791.00 | 835.00 | 131 956.00 | 132 791.00 |
BZ Autres créances | 33 881.00 | | 33 881.00 | 33 881.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 100.00 | | 60 100.00 | 60 100.00 |
CF Disponibilités | 203 826.00 | | 203 826.00 | 203 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 925.00 | | 8 925.00 | 8 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 481.00 | 835.00 | 477 646.00 | 478 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 852 236.00 | 145 763.00 | 706 472.00 | 852 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 140.00 | | | 3 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 100.00 | | | 61 100.00 |
DL TOTAL (I) | 542 241.00 | | | 542 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 953.00 | | | 2 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 339.00 | | | 66 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 437.00 | | | 94 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 231.00 | | | 164 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 706 472.00 | | | 706 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 277.00 | | | 161 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 219 658.00 | 32 217.00 | 251 875.00 | 219 658.00 |
FG Production vendue services | 758 716.00 | 6 594.00 | 765 310.00 | 758 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 978 374.00 | 38 811.00 | 1 017 186.00 | 978 374.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 613.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 047 803.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58 909.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 485.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 233 006.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 346 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 484.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 835.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 004 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 515.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 613.00 | | | 30 613.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -88.00 | | | -88.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 635.00 | | | -17 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 049 555.00 | | | 1 049 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 988 455.00 | | | 988 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 100.00 | | | 61 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 844.00 | | | 373 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 90.00 | 7 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90.00 | 373 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 199 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 734.00 | | | 166 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 759.00 | | | 199 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 350.00 | | | 7 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 444.00 | 11 484.00 | | 133 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 444.00 | 11 484.00 | | 133 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 339.00 | 66 339.00 | | 66 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 261.00 | | | 7 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 954.00 | | | 2 954.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 452.00 | | | 3 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 923.00 | | | 8 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 859.00 | 175 598.00 | 7 261.00 | 182 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 232.00 | 161 278.00 | | 164 232.00 |