| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 166 735.00 | | 166 735.00 | 166 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 155.00 | 14 803.00 | 352.00 | 15 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 029.00 | 129 032.00 | 32 996.00 | 162 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 226.00 | | 9 226.00 | 9 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 144.00 | 143 835.00 | 209 309.00 | 353 144.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 978.00 | | 2 978.00 | 2 978.00 |
BT Marchandises | 32 954.00 | | 32 954.00 | 32 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 245.00 | | 34 245.00 | 34 245.00 |
BZ Autres créances | 54 793.00 | | 54 793.00 | 54 793.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 31 920.00 | | 31 920.00 | 31 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 156 890.00 | | 156 890.00 | 156 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 034.00 | 143 835.00 | 366 199.00 | 510 034.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 9 486.00 | 286 000.00 | | 9 486.00 |
DH Report à nouveau | | 1 868.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 546.00 | -38 382.00 | | 16 546.00 |
DL TOTAL (I) | 224 033.00 | 447 486.00 | | 224 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 489.00 | 489.00 | | 50 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 692.00 | 56 183.00 | | 50 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 986.00 | 49 965.00 | | 40 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 167.00 | 106 636.00 | | 142 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 199.00 | 554 123.00 | | 366 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 154 963.00 | |
FD Production vendue biens | | | 679 215.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 834 178.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 928.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 843 106.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 77 268.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 976.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 204 398.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 605.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 188.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 817 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 183.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 026.00 | | | 7 026.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 111.00 | 562.00 | | 17 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 085.00 | -562.00 | | -10 085.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -7 828.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 851 581.00 | 394 684.00 | | 851 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 835 035.00 | 433 066.00 | | 835 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 546.00 | -38 382.00 | | 16 546.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 724.00 | | 3 686.00 | 374 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 9 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 266.00 | 353 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 235.00 | 177 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 735.00 | | | 166 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 733.00 | | 3 686.00 | 198 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 256.00 | | | 9 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 882.00 | 9 188.00 | 25 235.00 | 159 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 882.00 | 9 188.00 | 25 235.00 | 159 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 692.00 | 50 692.00 | | 50 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 986.00 | 40 986.00 | | 40 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 226.00 | | 9 226.00 | 9 226.00 |
UX Autres créances clients | 34 245.00 | 34 245.00 | | 34 245.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 793.00 | 54 793.00 | | 54 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 265.00 | 89 039.00 | 9 226.00 | 98 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 167.00 | 92 167.00 | 50 000.00 | 142 167.00 |