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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 166 734.00 | | 166 734.00 | 166 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 614.00 | 14 614.00 | | 14 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 119.00 | 145 267.00 | 38 851.00 | 184 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 256.00 | | 9 256.00 | 9 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 724.00 | 159 882.00 | 214 842.00 | 374 724.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 125.00 | | 12 125.00 | 12 125.00 |
BT Marchandises | 12 978.00 | | 12 978.00 | 12 978.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 603.00 | | 38 603.00 | 38 603.00 |
BZ Autres créances | 24 845.00 | | 24 845.00 | 24 845.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 100.00 | | 60 100.00 | 60 100.00 |
CF Disponibilités | 184 075.00 | | 184 075.00 | 184 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 552.00 | | 6 552.00 | 6 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 280.00 | | 339 280.00 | 339 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 714 004.00 | 159 882.00 | 554 122.00 | 714 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 286 000.00 | | | 286 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 868.00 | | | 1 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 381.00 | | | -38 381.00 |
DL TOTAL (I) | 447 486.00 | | | 447 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 488.00 | | | 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 182.00 | | | 56 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 964.00 | | | 49 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 636.00 | | | 106 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 122.00 | | | 554 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 636.00 | | | 106 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 86 419.00 | | 86 419.00 | 86 419.00 |
FG Production vendue services | 291 406.00 | 9 580.00 | 300 986.00 | 291 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 377 825.00 | 9 580.00 | 387 405.00 | 377 825.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 586.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 392 994.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 829.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 732.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 098.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 326.00 | |
GE Autres charges | | | 840.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 440 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 337.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 021.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 668.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 689.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 751.00 | | | 4 751.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 562.00 | | | 562.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 562.00 | | | 562.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -562.00 | | | -562.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 828.00 | | | -7 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 394 684.00 | | | 394 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 433 066.00 | | | 433 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 381.00 | | | -38 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 728.00 | | 1 995.00 | 372 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 374 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 198 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 734.00 | | | 166 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 733.00 | | | 198 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 260.00 | | 1 995.00 | 7 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 556.00 | 5 327.00 | | 154 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 556.00 | 5 327.00 | | 154 556.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 183.00 | 56 183.00 | | 56 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 256.00 | | 9 256.00 | 9 256.00 |
UX Autres créances clients | 38 603.00 | 38 603.00 | | 38 603.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 954.00 | | | 2 954.00 |
VP Divers | 24 845.00 | 24 845.00 | | 24 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 965.00 | 49 965.00 | | 49 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 552.00 | 6 552.00 | | 6 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 257.00 | 70 001.00 | 9 256.00 | 79 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 636.00 | 106 636.00 | | 106 636.00 |