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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 218.00 | 2 218.00 | | 2 218.00 |
AN Terrains | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 2 970 826.00 | 1 951 499.00 | 1 019 327.00 | 2 970 826.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 742 472.00 | 548 429.00 | 194 043.00 | 742 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 181.00 | 53 174.00 | 2 007.00 | 55 181.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 30 870.00 | | 30 870.00 | 30 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 801 567.00 | 2 555 320.00 | 1 246 248.00 | 3 801 567.00 |
BT Marchandises | 22 022.00 | | 22 022.00 | 22 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 655.00 | 2 845.00 | 159 810.00 | 162 655.00 |
BZ Autres créances | 2 617 489.00 | | 2 617 489.00 | 2 617 489.00 |
CF Disponibilités | 70 822.00 | | 70 822.00 | 70 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 611.00 | | 16 611.00 | 16 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 889 599.00 | 2 845.00 | 2 886 754.00 | 2 889 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 691 166.00 | 2 558 164.00 | 4 133 002.00 | 6 691 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 619 228.00 | 2 140 884.00 | | 2 619 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 543.00 | 478 344.00 | | 222 543.00 |
DK Provisions réglementées | 19 767.00 | 39 710.00 | | 19 767.00 |
DL TOTAL (I) | 2 878 308.00 | 2 675 708.00 | | 2 878 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 525 535.00 | | | 525 535.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 523.00 | | | 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 527 657.00 | 429 617.00 | | 527 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 096.00 | 218 412.00 | | 164 096.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 365 528.00 | | |
EA Autres dettes | 36 882.00 | 43 165.00 | | 36 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 254 694.00 | 1 056 722.00 | | 1 254 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 133 002.00 | 3 732 430.00 | | 4 133 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 938 344.00 | 1 056 722.00 | | 938 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 549 396.00 | | 549 396.00 | 549 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 448 926.00 | | 3 448 926.00 | 3 448 926.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 121.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 021.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 791.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 472 859.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 185 452.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 221 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 213 449.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 822.00 | |
GE Autres charges | | | 94 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 208 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 264 248.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 536.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 536.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 282 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 340.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | 5.00 | | 4 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 944.00 | 22 256.00 | | 19 944.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 444.00 | 24 601.00 | | 24 444.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 898.00 | | | 898.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 898.00 | 90.00 | | 898.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 546.00 | 24 511.00 | | 23 546.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 245.00 | 43 631.00 | | 4 245.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 438.00 | 223 206.00 | | 79 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 516 839.00 | 4 427 470.00 | | 3 516 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 294 296.00 | 3 949 126.00 | | 3 294 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 222 543.00 | 478 344.00 | | 222 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 741 781.00 | | 797 191.00 | 3 741 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 410.00 | 30 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 737 405.00 | 3 801 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 732 995.00 | 3 768 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 218.00 | | | 2 218.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 704 283.00 | | 797 191.00 | 3 704 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 280.00 | | | 35 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 437 633.00 | 213 449.00 | 95 762.00 | 2 437 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 218.00 | | | 2 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 435 415.00 | 213 449.00 | 95 762.00 | 2 435 415.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 39 710.00 | | 19 944.00 | 39 710.00 |
6T Sur comptes clients | 8 060.00 | 2 822.00 | 8 037.00 | 8 060.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 060.00 | 2 822.00 | 8 037.00 | 8 060.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 770.00 | 2 822.00 | 27 981.00 | 47 770.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 822.00 | 8 037.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 19 944.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 527 657.00 | 527 657.00 | | 527 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 752.00 | 29 752.00 | | 29 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 822.00 | 26 822.00 | | 26 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 364.00 | 36 364.00 | | 36 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 870.00 | | | 30 870.00 |
UX Autres créances clients | 162 630.00 | | | 162 630.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24.00 | | | 24.00 |
VB T. V. A. | 107 919.00 | | | 107 919.00 |
VC Groupe et associés | 2 457 810.00 | | | 2 457 810.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 525 535.00 | 209 708.00 | 315 827.00 | 525 535.00 |
VI Groupe et associés | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 541.00 | | | 104 541.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 103.00 | | | 4 103.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 923.00 | | | 21 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 256.00 | 77 256.00 | | 77 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 734.00 | | | 25 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 611.00 | | | 16 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 827 625.00 | 2 796 755.00 | 30 870.00 | 2 827 625.00 |
VW T.V.A. | 30 267.00 | 30 267.00 | | 30 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 254 171.00 | 938 344.00 | 315 827.00 | 1 254 171.00 |