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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 3 253 957.00 | 2 153 961.00 | 1 099 997.00 | 3 253 957.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 586 069.00 | 751 790.00 | 834 279.00 | 1 586 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 390.00 | 22 418.00 | 14 973.00 | 37 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 877 417.00 | 2 928 168.00 | 1 949 250.00 | 4 877 417.00 |
BT Marchandises | 25 066.00 | | 25 066.00 | 25 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 731.00 | 693.00 | 163 038.00 | 163 731.00 |
BZ Autres créances | 1 662 834.00 | | 1 662 833.00 | 1 662 834.00 |
CF Disponibilités | 76 670.00 | | 76 670.00 | 76 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 786.00 | | 5 786.00 | 5 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 934 087.00 | 693.00 | 1 933 394.00 | 1 934 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 811 504.00 | 2 928 861.00 | 3 882 643.00 | 6 811 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 024 360.00 | 2 841 771.00 | | 3 024 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 687.00 | 182 588.00 | | 81 687.00 |
DK Provisions réglementées | 1 224.00 | 2 746.00 | | 1 224.00 |
DL TOTAL (I) | 3 124 040.00 | 3 043 875.00 | | 3 124 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 475.00 | 315 922.00 | | 105 475.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 915.00 | 523.00 | | 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 468 334.00 | 621 535.00 | | 468 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 577.00 | 172 646.00 | | 154 577.00 |
EA Autres dettes | 28 079.00 | 31 246.00 | | 28 079.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 758 603.00 | 1 141 872.00 | | 758 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 882 643.00 | 4 185 747.00 | | 3 882 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 757 688.00 | 1 035 889.00 | | 757 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 700 403.00 | | 318 760.00 | 4 700 403.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 141 738.00 | 4 877 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 218.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 139 520.00 | 4 877 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 218.00 | | | 2 218.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 698 186.00 | | 318 760.00 | 4 698 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 735 673.00 | 334 233.00 | 141 738.00 | 2 735 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 218.00 | | 2 218.00 | 2 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 733 455.00 | 334 233.00 | 139 520.00 | 2 733 455.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 746.00 | | 1 522.00 | 2 746.00 |
6T Sur comptes clients | 3 553.00 | | 2 860.00 | 3 553.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 553.00 | | 2 860.00 | 3 553.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 299.00 | | 4 383.00 | 6 299.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 860.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 522.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 468 334.00 | 468 334.00 | | 468 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 499.00 | 26 499.00 | | 26 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 221.00 | 25 221.00 | | 25 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 561.00 | 27 561.00 | | 27 561.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
UX Autres créances clients | 163 731.00 | 163 731.00 | | 163 731.00 |
VB T. V. A. | 115 704.00 | 115 704.00 | | 115 704.00 |
VC Groupe et associés | 1 508 531.00 | 1 508 531.00 | | 1 508 531.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 475.00 | 105 475.00 | | 105 475.00 |
VI Groupe et associés | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 210 367.00 | | | 210 367.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 308.00 | 75 308.00 | | 75 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 259.00 | 38 259.00 | | 38 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 786.00 | 5 786.00 | | 5 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 832 350.00 | 1 832 350.00 | | 1 832 350.00 |
VW T.V.A. | 27 549.00 | 27 549.00 | | 27 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 757 688.00 | 757 688.00 | | 757 688.00 |