| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 2 020 459.00 | 1 108 177.00 | 912 282.00 | 2 020 459.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 062 045.00 | 1 493 554.00 | 568 491.00 | 2 062 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 065.00 | 42 798.00 | 11 267.00 | 54 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 137 070.00 | 2 644 529.00 | 1 492 541.00 | 4 137 070.00 |
BT Marchandises | 30 216.00 | | 30 216.00 | 30 216.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 65 061.00 | | 65 061.00 | 65 061.00 |
BZ Autres créances | 913 455.00 | | 913 455.00 | 913 455.00 |
CF Disponibilités | 68 055.00 | | 68 055.00 | 68 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 515.00 | | 8 515.00 | 8 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 085 303.00 | | 1 085 303.00 | 1 085 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 222 372.00 | 2 644 529.00 | 2 577 844.00 | 5 222 372.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 179 960.00 | 3 068 237.00 | | 2 179 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -220 783.00 | -888 277.00 | | -220 783.00 |
DL TOTAL (I) | 1 975 946.00 | 2 196 729.00 | | 1 975 946.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 612.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 436 067.00 | 127 916.00 | | 436 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 454.00 | 43 357.00 | | 128 454.00 |
EA Autres dettes | 36 369.00 | 24 610.00 | | 36 369.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 601 897.00 | 198 496.00 | | 601 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 577 844.00 | 2 395 225.00 | | 2 577 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 601 897.00 | 195 884.00 | | 601 897.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 391 028.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 713 906.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 104 934.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 319 616.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 273.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 909.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 467 731.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 144 886.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 702 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 416 506.00 | |
GE Autres charges | | | 34 438.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 694 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -226 656.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 873.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -220 783.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 354.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 354.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 30 844.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 30 844.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -30 490.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -315.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 473 604.00 | 784 010.00 | | 2 473 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 694 387.00 | 1 672 287.00 | | 2 694 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -220 783.00 | -888 277.00 | | -220 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 009 596.00 | | 134 056.00 | 4 009 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 582.00 | 4 137 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 582.00 | 4 136 570.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 009 596.00 | | 133 556.00 | 4 009 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 234 605.00 | 416 506.00 | 6 582.00 | 2 234 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 234 605.00 | 416 506.00 | 6 582.00 | 2 234 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 436 067.00 | 436 067.00 | | 436 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 120.00 | 21 120.00 | | 21 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 197.00 | 15 197.00 | | 15 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 369.00 | 36 369.00 | | 36 369.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 65 061.00 | 65 061.00 | | 65 061.00 |
VB T. V. A. | 144 063.00 | 144 063.00 | | 144 063.00 |
VC Groupe et associés | 636 186.00 | 636 186.00 | | 636 186.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 28 008.00 | 28 008.00 | | 28 008.00 |
VP Divers | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 352.00 | 63 352.00 | | 63 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 157.00 | 104 157.00 | | 104 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 515.00 | 8 515.00 | | 8 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 987 531.00 | 987 031.00 | 500.00 | 987 531.00 |
VW T.V.A. | 28 785.00 | 28 785.00 | | 28 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 897.00 | 601 897.00 | | 601 897.00 |