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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 324.00 | 1 808.00 | 3 516.00 | 5 324.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AN Terrains | 322 558.00 | 11 921.00 | 310 638.00 | 322 558.00 |
AP Constructions | 1 234 526.00 | 321 543.00 | 912 983.00 | 1 234 526.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 630 081.00 | 394 328.00 | 235 753.00 | 630 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 853.00 | 300 143.00 | 41 710.00 | 341 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 601 139.00 | 1 029 744.00 | 1 571 395.00 | 2 601 139.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 505.00 | | 16 505.00 | 16 505.00 |
BT Marchandises | 1 723 721.00 | | 1 723 721.00 | 1 723 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 185.00 | | 286 185.00 | 286 185.00 |
BZ Autres créances | 226 124.00 | | 226 124.00 | 226 124.00 |
CF Disponibilités | 94 729.00 | | 94 729.00 | 94 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 347 264.00 | | 2 347 264.00 | 2 347 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 948 403.00 | 1 029 744.00 | 3 918 659.00 | 4 948 403.00 |
CU Autres participations | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 956 083.00 | | | 956 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 950.00 | | | 109 950.00 |
DJ Subventions d’investissement | 67 165.00 | | | 67 165.00 |
DL TOTAL (I) | 1 141 584.00 | | | 1 141 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 912 294.00 | | | 912 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 657.00 | | | 8 657.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 726 625.00 | | | 726 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 928 857.00 | | | 928 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 879.00 | | | 98 879.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 101 764.00 | | | 101 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 777 076.00 | | | 2 777 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 918 659.00 | | | 3 918 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 991 597.00 | | | 1 991 597.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 628 152.00 | 903 377.00 | 2 531 529.00 | 1 628 152.00 |
FG Production vendue services | 102 031.00 | 45 000.00 | 147 031.00 | 102 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 730 183.00 | 948 377.00 | 2 678 560.00 | 1 730 183.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 212.00 | |
FQ Autres produits | | | 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 688 998.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 267 367.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -171 286.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 279 216.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 434 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 174 711.00 | |
GE Autres charges | | | 439.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 480 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 208 096.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 870.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 52.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 443.00 | | | 9 443.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 54 551.00 | | | 54 551.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 763.00 | | | 53 763.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 763.00 | | | 53 763.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 115.00 | | | 60 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 250.00 | | | 60 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 487.00 | | | -6 487.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 740.00 | | | 37 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 742 764.00 | | | 2 742 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 632 813.00 | | | 2 632 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 950.00 | | | 109 950.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 334.00 | | | 5 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 549 647.00 | | 157 611.00 | 2 549 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 178.00 | 1 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106 119.00 | 2 601 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 780.00 | 70 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 95 161.00 | 2 529 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 080.00 | | 4 024.00 | 77 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 471 944.00 | | 152 235.00 | 2 471 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 623.00 | | 1 352.00 | 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 901 037.00 | 174 711.00 | 46 004.00 | 901 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 786.00 | 802.00 | 10 780.00 | 11 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 889 251.00 | 173 909.00 | 35 224.00 | 889 251.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 769.00 | | 769.00 | 769.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 769.00 | | 769.00 | 769.00 |
7C TOTAL GENERAL | 769.00 | | 769.00 | 769.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 769.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 928 857.00 | 928 857.00 | | 928 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 545.00 | 32 545.00 | | 32 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 805.00 | 56 805.00 | | 56 805.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 781.00 | 8 781.00 | | 8 781.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 101 764.00 | 101 764.00 | | 101 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
UX Autres créances clients | 286 185.00 | | | 286 185.00 |
VB T. V. A. | 210 124.00 | | | 210 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 912 294.00 | 126 816.00 | 364 713.00 | 912 294.00 |
VI Groupe et associés | 8 657.00 | 8 657.00 | | 8 657.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 403 264.00 | | | 403 264.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 469 101.00 | | | 469 101.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 513 849.00 | 512 309.00 | 1 540.00 | 513 849.00 |
VW T.V.A. | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 050 451.00 | 1 264 973.00 | 364 713.00 | 2 050 451.00 |