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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 151.00 | 4 136.00 | 4 015.00 | 8 151.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AN Terrains | 322 558.00 | 13 903.00 | 308 655.00 | 322 558.00 |
AP Constructions | 1 236 771.00 | 444 734.00 | 792 037.00 | 1 236 771.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 608 361.00 | 439 395.00 | 168 966.00 | 608 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 203.00 | 322 627.00 | 21 577.00 | 344 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 585 495.00 | 1 224 794.00 | 1 360 701.00 | 2 585 495.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 930.00 | | 62 930.00 | 62 930.00 |
BT Marchandises | 1 862 230.00 | | 1 862 230.00 | 1 862 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 648 583.00 | | 648 583.00 | 648 583.00 |
BZ Autres créances | 187 849.00 | | 187 849.00 | 187 849.00 |
CF Disponibilités | 242 530.00 | | 242 530.00 | 242 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 004 121.00 | | 3 004 121.00 | 3 004 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 589 616.00 | 1 224 794.00 | 4 364 822.00 | 5 589 616.00 |
CU Autres participations | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 238.00 | 7 622.00 | | 9 238.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 998 384.00 | | | 998 384.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 203 697.00 | 966 033.00 | | 1 203 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 224.00 | 237 664.00 | | 249 224.00 |
DJ Subventions d’investissement | 56 832.00 | 61 999.00 | | 56 832.00 |
DL TOTAL (I) | 2 518 137.00 | 1 274 080.00 | | 2 518 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 704 592.00 | 822 090.00 | | 704 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 870.00 | 8 657.00 | | 106 870.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 433 514.00 | 742 370.00 | | 433 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 513 544.00 | 627 505.00 | | 513 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 164.00 | 163 081.00 | | 88 164.00 |
EA Autres dettes | | 99 976.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 846 685.00 | 2 463 679.00 | | 1 846 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 364 822.00 | 3 737 760.00 | | 4 364 822.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 592 488.00 | 1 575 704.00 | 3 168 191.00 | 1 592 488.00 |
FG Production vendue services | 92 640.00 | 30 000.00 | 122 640.00 | 92 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 685 128.00 | 1 605 704.00 | 3 290 831.00 | 1 685 128.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 721.00 | |
FQ Autres produits | | | 413.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 328 965.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 555 389.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -177 907.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 319 611.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -38 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 556 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 424 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161 474.00 | |
GE Autres charges | | | 1 526.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 989 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 339 333.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 324 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 296.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 312.00 | 7 730.00 | | 9 312.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 312.00 | 14 026.00 | | 9 312.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 727.00 | 4 186.00 | | 727.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 400.00 | | | 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 127.00 | 4 186.00 | | 1 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 184.00 | 9 840.00 | | 8 184.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 640.00 | 96 095.00 | | 83 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 338 281.00 | 3 254 658.00 | | 3 338 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 089 057.00 | 3 016 994.00 | | 3 089 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 249 224.00 | 237 664.00 | | 249 224.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | -1 350.00 | 3 505.00 | | -1 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 596 287.00 | | 68 038.00 | 2 596 287.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 350.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 350.00 | 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 830.00 | 2 585 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 480.00 | 2 511 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 899.00 | | 1 252.00 | 77 899.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 522 592.00 | | 66 782.00 | 2 522 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 797.00 | | 5.00 | 7 797.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 140 400.00 | 161 474.00 | 77 080.00 | 1 140 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 289.00 | 1 847.00 | | 2 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 138 112.00 | 159 626.00 | 77 080.00 | 1 138 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 513 544.00 | 513 544.00 | | 513 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 730.00 | 42 730.00 | | 42 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 227.00 | 30 227.00 | | 30 227.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 709.00 | 6 709.00 | | 6 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
UX Autres créances clients | 648 583.00 | 648 583.00 | | 648 583.00 |
VB T. V. A. | 170 896.00 | 170 896.00 | | 170 896.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 613.00 | 10 613.00 | | 10 613.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 693 979.00 | 84 798.00 | 374 964.00 | 693 979.00 |
VI Groupe et associés | 106 870.00 | 106 870.00 | | 106 870.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 437.00 | | | 115 437.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 953.00 | 16 953.00 | | 16 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 836 622.00 | 836 432.00 | 190.00 | 836 622.00 |
VW T.V.A. | 6 058.00 | 6 058.00 | | 6 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 413 170.00 | 803 989.00 | 374 964.00 | 1 413 170.00 |