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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 899.00 | 2 289.00 | 4 610.00 | 6 899.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AN Terrains | 322 558.00 | 12 912.00 | 309 646.00 | 322 558.00 |
AP Constructions | 1 236 771.00 | 384 392.00 | 852 379.00 | 1 236 771.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 621 409.00 | 429 966.00 | 191 443.00 | 621 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 853.00 | 310 842.00 | 31 011.00 | 341 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 596 287.00 | 1 140 400.00 | 1 455 887.00 | 2 596 287.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 669.00 | | 24 669.00 | 24 669.00 |
BT Marchandises | 1 684 323.00 | | 1 684 323.00 | 1 684 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 167.00 | | 146 167.00 | 146 167.00 |
BZ Autres créances | 237 729.00 | | 237 729.00 | 237 729.00 |
CF Disponibilités | 188 985.00 | | 188 985.00 | 188 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 281 873.00 | | 2 281 873.00 | 2 281 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 878 160.00 | 1 140 400.00 | 3 737 760.00 | 4 878 160.00 |
CU Autres participations | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 966 033.00 | | | 966 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 664.00 | | | 237 664.00 |
DJ Subventions d’investissement | 61 999.00 | | | 61 999.00 |
DL TOTAL (I) | 1 274 080.00 | | | 1 274 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 822 090.00 | | | 822 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 657.00 | | | 8 657.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 742 370.00 | | | 742 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 627 505.00 | | | 627 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 081.00 | | | 163 081.00 |
EA Autres dettes | 99 976.00 | | | 99 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 463 679.00 | | | 2 463 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 737 760.00 | | | 3 737 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 769 700.00 | | | 1 769 700.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 674.00 | | | 12 674.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 844 404.00 | 1 258 129.00 | 3 102 533.00 | 1 844 404.00 |
FG Production vendue services | 104 298.00 | 30 000.00 | 134 298.00 | 104 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 948 702.00 | 1 288 129.00 | 3 236 831.00 | 1 948 702.00 |
FQ Autres produits | | | 3 797.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 240 628.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 451 869.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 39 398.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 327 052.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 429 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 169 255.00 | |
GE Autres charges | | | 9 392.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 891 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 348 898.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 983.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 323 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 65 025.00 | | | 65 025.00 |
A4 Titres mis en équivalence | -36.00 | | | -36.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 296.00 | | | 6 296.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 730.00 | | | 7 730.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 026.00 | | | 14 026.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 186.00 | | | 4 186.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 186.00 | | | 4 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 840.00 | | | 9 840.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 095.00 | | | 96 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 254 658.00 | | | 3 254 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 016 994.00 | | | 3 016 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 237 664.00 | | | 237 664.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 505.00 | | | 3 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 601 139.00 | | 51 412.00 | 2 601 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 264.00 | 2 596 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 264.00 | 2 522 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 324.00 | | 1 575.00 | 70 324.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 529 018.00 | | 49 837.00 | 2 529 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 797.00 | | | 1 797.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 029 744.00 | 169 255.00 | 58 598.00 | 1 029 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 808.00 | 962.00 | 481.00 | 1 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 027 935.00 | 168 293.00 | 58 117.00 | 1 027 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 627 505.00 | 627 505.00 | | 627 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 499.00 | 28 499.00 | | 28 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 039.00 | 65 039.00 | | 65 039.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 67 985.00 | 67 985.00 | | 67 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 976.00 | 99 976.00 | | 99 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
UX Autres créances clients | 146 167.00 | 146 167.00 | | 146 167.00 |
VB T. V. A. | 237 729.00 | 237 729.00 | | 237 729.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 674.00 | 12 674.00 | | 12 674.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 809 416.00 | 115 437.00 | 452 878.00 | 809 416.00 |
VI Groupe et associés | 8 657.00 | 8 657.00 | | 8 657.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 878.00 | | | 102 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 436.00 | 383 896.00 | 1 540.00 | 385 436.00 |
VW T.V.A. | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 721 310.00 | 1 027 331.00 | 452 878.00 | 1 721 310.00 |