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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 154 000.00 | | 154 000.00 | 154 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 666.00 | 29 116.00 | 14 551.00 | 43 666.00 |
040 Immobilisations financières | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 206 813.00 | 29 116.00 | 177 698.00 | 206 813.00 |
060 Stock marchandises | 1 228.00 | | 1 228.00 | 1 228.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
072 Créances – Autres | 12 567.00 | | 12 567.00 | 12 567.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
084 Disponibilités | 12 273.00 | | 12 273.00 | 12 273.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 218.00 | | 63 218.00 | 63 218.00 |
110 Total général Actif | 270 032.00 | 29 116.00 | 240 916.00 | 270 032.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 123.00 | |
134 Report à nouveau | | | 85 611.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 300.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 108 657.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 061.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 118 580.00 | | |
172 Autres dettes | | | 121 198.00 | |
176 Total des dettes | | | 132 259.00 | |
180 Total général Passif | | | 240 916.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 631.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 90 936.00 | | | 90 936.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 94 436.00 | | | 94 436.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 097.00 | | | 27 097.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 421.00 | | | 421.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 44.00 | | | 44.00 |
242 Autres charges externes. | 42 511.00 | | | 42 511.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 398.00 | | | 398.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 184.00 | | | 3 184.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 622.00 | | | 2 622.00 |
262 Autres charges | 816.00 | | | 816.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 76 693.00 | | | 76 693.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 742.00 | | | 17 742.00 |
290 Produits exceptionnels | 70.00 | | | 70.00 |
300 Charges exceptionnelles | 988.00 | | | 988.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 524.00 | | | 2 524.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 300.00 | | | 14 300.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 631.00 | | | 3 631.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 203 182.00 | | | 203 182.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 631.00 | | | 3 631.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 926.00 | | | 11 926.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 091.00 | | | 11 091.00 |