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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 154 000.00 | | 154 000.00 | 154 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 500.00 | 44 824.00 | 2 676.00 | 47 500.00 |
040 Immobilisations financières | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 210 647.00 | 44 824.00 | 165 823.00 | 210 647.00 |
060 Stock marchandises | 1 412.00 | | 1 412.00 | 1 412.00 |
072 Créances – Autres | 11 450.00 | | 11 450.00 | 11 450.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
084 Disponibilités | 44 450.00 | | 44 450.00 | 44 450.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 92 312.00 | | 92 312.00 | 92 312.00 |
110 Total général Actif | 302 959.00 | 44 824.00 | 258 134.00 | 302 959.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 123.00 | |
134 Report à nouveau | | | 141 921.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 848.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 179 514.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 268.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 782.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 68 570.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 570.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 621.00 | |
180 Total général Passif | | | 258 134.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 47 915.00 | | | 47 915.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 47 206.00 | | | 47 206.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 95 121.00 | | | 95 121.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 202.00 | | | 14 202.00 |
242 Autres charges externes. | 50 165.00 | | | 50 165.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 844.00 | | | 4 844.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 853.00 | | | 3 853.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 69 753.00 | | | 69 753.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 368.00 | | | 25 368.00 |
280 Produits financiers | 114.00 | | | 114.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 771.00 | | | 3 771.00 |
294 Charges financières | 55.00 | | | 55.00 |
300 Charges exceptionnelles | 350.00 | | | 350.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 848.00 | | | 28 848.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 210 647.00 | | | 210 647.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 277.00 | | | 6 277.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 529.00 | | | 7 529.00 |