| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 154 000.00 | | 154 000.00 | 154 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 500.00 | 40 971.00 | 6 529.00 | 47 500.00 |
040 Immobilisations financières | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 210 647.00 | 40 971.00 | 169 676.00 | 210 647.00 |
060 Stock marchandises | 1 412.00 | | 1 412.00 | 1 412.00 |
072 Créances – Autres | 9 763.00 | | 9 763.00 | 9 763.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
084 Disponibilités | 35 274.00 | | 35 274.00 | 35 274.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 448.00 | | 81 448.00 | 81 448.00 |
110 Total général Actif | 292 095.00 | 40 971.00 | 251 124.00 | 292 095.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 123.00 | |
134 Report à nouveau | | | 126 528.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 392.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 150 666.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 782.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 856.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 73 820.00 | | |
172 Autres dettes | | | 73 820.00 | |
176 Total des dettes | | | 100 458.00 | |
180 Total général Passif | | | 251 124.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 200.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 50 507.00 | | | 50 507.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 21 437.00 | | | 21 437.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 71 944.00 | | | 71 944.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 398.00 | | | 14 398.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -52.00 | | | -52.00 |
242 Autres charges externes. | 37 245.00 | | | 37 245.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 621.00 | | | 1 621.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 558.00 | | | 5 558.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 652.00 | | | 3 652.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 60 800.00 | | | 60 800.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 144.00 | | | 11 144.00 |
280 Produits financiers | 88.00 | | | 88.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 401.00 | | | 4 401.00 |
294 Charges financières | 240.00 | | | 240.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 392.00 | | | 15 392.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 208 447.00 | | | 208 447.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 676.00 | | | 6 676.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 617.00 | | | 7 617.00 |