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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 738.00 | 10 690.00 | 1 048.00 | 11 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 297.00 | | 3 297.00 | 3 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 035.00 | 10 690.00 | 4 345.00 | 15 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 143.00 | | 26 143.00 | 26 143.00 |
BZ Autres créances | 26 271.00 | | 26 271.00 | 26 271.00 |
CF Disponibilités | 1 962.00 | | 1 962.00 | 1 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 865.00 | | 4 865.00 | 4 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 241.00 | | 59 241.00 | 59 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 275.00 | 10 690.00 | 63 585.00 | 74 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -497 283.00 | | | -497 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 303.00 | | | -24 303.00 |
DL TOTAL (I) | -512 786.00 | | | -512 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 318.00 | | | 16 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 148.00 | | | 60 148.00 |
EA Autres dettes | 499 905.00 | | | 499 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 371.00 | | | 576 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 585.00 | | | 63 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 576 371.00 | | | 576 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 107.00 | 328 509.00 | 353 616.00 | 25 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 107.00 | 328 509.00 | 353 616.00 | 25 107.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 353 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 372.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 379 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 808.00 | | | -1 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 353 621.00 | | | 353 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 377 924.00 | | | 377 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 303.00 | | | -24 303.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 035.00 | | | 15 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 738.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 738.00 | | | 11 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 297.00 | | | 3 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 318.00 | 372.00 | | 10 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 318.00 | 372.00 | | 10 318.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 318.00 | 16 318.00 | | 16 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 317.00 | 19 317.00 | | 19 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 194.00 | 40 194.00 | | 40 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 499 905.00 | 499 905.00 | | 499 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 297.00 | | | 3 297.00 |
UX Autres créances clients | 26 143.00 | | | 26 143.00 |
VB T. V. A. | 8 429.00 | | | 8 429.00 |
VC Groupe et associés | 12 462.00 | | | 12 462.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 306.00 | | | 5 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75.00 | | | 75.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 865.00 | | | 4 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 576.00 | 57 279.00 | 3 297.00 | 60 576.00 |
VW T.V.A. | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 371.00 | 576 371.00 | | 576 371.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 046.00 | | | 4 046.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 62 850.00 | | | 62 850.00 |
ST Autres comptes | 24 078.00 | | | 24 078.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 410.00 | | | 20 410.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 555.00 | | | 5 555.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 544.00 | | | 4 544.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 686.00 | | | 22 686.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 107 339.00 | | | 107 339.00 |