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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 518.00 | 6 114.00 | 1 404.00 | 7 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 023.00 | | 3 023.00 | 3 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 540.00 | 6 114.00 | 4 426.00 | 10 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 644.00 | | 23 644.00 | 23 644.00 |
BZ Autres créances | 14 943.00 | | 14 943.00 | 14 943.00 |
CF Disponibilités | 20 304.00 | | 20 304.00 | 20 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 783.00 | | 4 783.00 | 4 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 674.00 | | 63 674.00 | 63 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 214.00 | 6 114.00 | 68 100.00 | 74 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -521 586.00 | | | -521 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 065.00 | | | -29 065.00 |
DL TOTAL (I) | -541 851.00 | | | -541 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 138.00 | | | 17 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 749.00 | | | 65 749.00 |
EA Autres dettes | 527 065.00 | | | 527 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 609 951.00 | | | 609 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 100.00 | | | 68 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 609 951.00 | | | 609 951.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 52 216.00 | 290 940.00 | 343 156.00 | 52 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 216.00 | 290 940.00 | 343 156.00 | 52 216.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 343 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 530.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 392 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 395.00 | | | 18 395.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 395.00 | | | 18 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 395.00 | | | 18 395.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 069.00 | | | -2 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 361 557.00 | | | 361 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 390 622.00 | | | 390 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 065.00 | | | -29 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 035.00 | | 3 908.00 | 15 035.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 297.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 297.00 | 3 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 403.00 | 10 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 106.00 | 7 518.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 738.00 | | 886.00 | 11 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 297.00 | | 3 023.00 | 3 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 690.00 | 530.00 | 5 106.00 | 10 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 690.00 | 530.00 | 5 106.00 | 10 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 138.00 | 17 138.00 | | 17 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 874.00 | 21 874.00 | | 21 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 957.00 | 41 957.00 | | 41 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 527 065.00 | 527 065.00 | | 527 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 023.00 | | | 3 023.00 |
UX Autres créances clients | 23 644.00 | | | 23 644.00 |
VB T. V. A. | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
VC Groupe et associés | 10 940.00 | | | 10 940.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 069.00 | | | 2 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 783.00 | | | 4 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 392.00 | 43 370.00 | 3 023.00 | 46 392.00 |
VW T.V.A. | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 951.00 | 609 951.00 | | 609 951.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 538.00 | | | 3 538.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 64 664.00 | | | 64 664.00 |
ST Autres comptes | 30 554.00 | | | 30 554.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 922.00 | | | 14 922.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 059.00 | | | 5 059.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 365.00 | | | 10 365.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 974.00 | | | 19 974.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 110 139.00 | | | 110 139.00 |